基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银美丽城镇股票C(011478) |
净值：
1.5940
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日增长率：
0.57%
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累计净值：2.0120 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,486,475.00 | 25,552,505.25 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,572.00 | 24,679,861.68 | 9.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,517.00 | 24,222,037.00 | 9.20 |
| 600048 | 保利发展 | 2,355,755.00 | 19,458,536.30 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 263,000.00 | 10,754,070.00 | 4.09 |
| 300408 | 三环集团 | 270,700.00 | 10,730,548.00 | 4.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 365,100.00 | 9,678,801.00 | 3.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 9,589,080.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 134,850.00 | 9,359,938.50 | 3.56 |
| 002568 | 百润股份 | 353,300.00 | 9,238,795.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,232,068.63 | 74.16 | 80.54 |
| 金融业 | 25,552,505.25 | 9.71 | 10.54 |
| 房地产业 | 19,458,536.30 | 7.39 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,938,800.00 | 0.74 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,358.04 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,007.22 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 7.64 | 423,410,015.85 |
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