基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银美丽城镇股票C(011478) |
净值：
1.6420
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.0600 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,772.00 | 20,876,753.84 | 9.84 |
| 601838 | 成都银行 | 1,018,175.00 | 20,465,317.50 | 9.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,517.00 | 16,233,441.84 | 7.65 |
| 600048 | 保利发展 | 1,869,855.00 | 15,145,825.50 | 7.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,700.00 | 10,583,485.00 | 4.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 10,115,310.00 | 4.77 |
| 689009 | 九号公司 | 146,369.00 | 8,660,653.73 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 241,800.00 | 8,076,120.00 | 3.81 |
| 002179 | 中航光电 | 175,338.00 | 7,076,641.68 | 3.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,956.00 | 7,011,420.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,258,579.54 | 73.15 | 80.48 |
| 金融业 | 20,465,317.50 | 9.64 | 10.61 |
| 房地产业 | 15,145,825.50 | 7.14 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,894,400.00 | 0.89 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,097.46 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
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