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工银总回报灵活配置混合C

(011477)

净值:
1.9440
日增长率:
0.15%
累计净值:1.9440 2025-05-16
  • 净值走势
工银总回报灵活配置混合C(011477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.94400.15%
2025-05-151.9410-1.22%
2025-05-141.96500.20%
2025-05-131.9610-0.20%
2025-05-121.96501.45%
2025-05-091.9370-0.36%
2025-05-081.94400.93%
2025-05-071.92600.16%
基金全称 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 鄢耀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 4.85%
最近三月 -1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 8.72%
最近两年 0.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行1,600,000.0027,504,000.007.38
002475立讯精密588,800.0024,076,032.006.46
000858五粮液150,000.0019,702,500.005.29
300750宁德时代66,000.0016,694,040.004.48
601689拓普集团188,000.0010,860,760.002.91
002050三花智控358,800.0010,344,204.002.78
600919江苏银行1,000,000.009,500,000.002.55
600519贵州茅台6,000.009,366,000.002.51
688256寒武纪13,828.008,614,844.002.31
300017网宿科技700,000.008,421,000.002.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业215,690,449.4457.8770.67
金融业60,810,260.0016.3219.92
信息传输、软件和信息技术服务业17,107,040.124.595.60
采矿业6,581,230.001.772.16
房地产业4,956,000.001.331.62
科学研究和技术服务业46,906.940.010.02
交通运输、仓储和邮政业18,862.360.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.891.046.72372,701,505.86
2024-12-3176.811.037.03379,646,738.04
2024-09-3062.180.9614.18385,165,503.91
2024-06-3053.111.0410.72362,649,326.34
2024-03-3154.950.939.30373,140,695.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-鄢耀1564-17.35
2021-02-052022-11-11王鹏644-22.49
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