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工银新蓝筹股票C

(011476)

净值:
2.5650
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.5650 2025-04-18
  • 净值走势
工银新蓝筹股票C(011476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.5650-0.77%
2025-04-172.5850-0.73%
2025-04-162.60402.04%
2025-04-152.55200.39%
2025-04-142.54201.11%
2025-04-112.51400.68%
2025-04-102.49701.67%
2025-04-092.45601.53%
基金全称 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 盛震山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 1.1929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 4.69%
最近三月 6.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 4.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力2,200,000.0065,010,000.009.77
600547山东黄金2,500,060.0056,576,357.808.51
000975山金国际2,500,000.0038,425,000.005.78
600886国投电力1,800,000.0029,916,000.004.50
601098中南传媒1,500,000.0022,515,000.003.38
001965招商公路1,500,031.0020,925,432.453.15
601111中国国航2,584,600.0020,444,186.003.07
600029南方航空2,800,000.0018,172,000.002.73
601857中国石油2,000,000.0017,880,000.002.69
600938中国海油602,900.0017,791,579.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业165,130,596.8024.8230.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业119,035,000.0017.8921.82
交通运输、仓储和邮政业117,664,870.9017.6921.57
制造业72,606,077.9210.9113.31
文化、体育和娱乐业37,827,000.005.696.93
批发和零售业17,947,856.002.703.29
租赁和商务服务业15,222,145.322.292.79
信息传输、软件和信息技术服务业63,676.770.010.01
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3182.016.5611.66665,198,209.39
2024-09-3081.385.4715.32873,785,127.56
2024-06-3083.64-8.52733,831,640.38
2024-03-3183.90-16.44668,105,718.01
2023-12-3180.92-17.75227,844,588.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-13-盛震山55714.71
2021-02-092023-11-23王筱苓1017-24.91
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