基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票C(011476) |
净值：
2.5650
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：2.5650 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,200,000.00 | 65,010,000.00 | 9.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,500,060.00 | 56,576,357.80 | 8.51 |
| 000975 | 山金国际 | 2,500,000.00 | 38,425,000.00 | 5.78 |
| 600886 | 国投电力 | 1,800,000.00 | 29,916,000.00 | 4.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 1,500,000.00 | 22,515,000.00 | 3.38 |
| 001965 | 招商公路 | 1,500,031.00 | 20,925,432.45 | 3.15 |
| 601111 | 中国国航 | 2,584,600.00 | 20,444,186.00 | 3.07 |
| 600029 | 南方航空 | 2,800,000.00 | 18,172,000.00 | 2.73 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,000.00 | 17,880,000.00 | 2.69 |
| 600938 | 中国海油 | 602,900.00 | 17,791,579.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 165,130,596.80 | 24.82 | 30.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,035,000.00 | 17.89 | 21.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,664,870.90 | 17.69 | 21.57 |
| 制造业 | 72,606,077.92 | 10.91 | 13.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,827,000.00 | 5.69 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 17,947,856.00 | 2.70 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 15,222,145.32 | 2.29 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.01 | 6.56 | 11.66 | 665,198,209.39 |
| 2024-09-30 | 81.38 | 5.47 | 15.32 | 873,785,127.56 |
| 2024-06-30 | 83.64 | - | 8.52 | 733,831,640.38 |
| 2024-03-31 | 83.90 | - | 16.44 | 668,105,718.01 |
| 2023-12-31 | 80.92 | - | 17.75 | 227,844,588.83 |
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