基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票C(011476) |
净值：
2.5410
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.5410 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,549,900.00 | 49,488,307.00 | 9.12 |
| 000975 | 山金国际 | 2,118,400.00 | 40,122,496.00 | 7.40 |
| 601111 | 中国国航 | 3,600,000.00 | 28,404,000.00 | 5.24 |
| 600115 | 中国东航 | 6,600,000.00 | 26,598,000.00 | 4.90 |
| 600029 | 南方航空 | 4,400,000.00 | 25,960,000.00 | 4.79 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,500,000.00 | 25,875,000.00 | 4.77 |
| 601857 | 中国石油 | 3,000,000.00 | 25,650,000.00 | 4.73 |
| 600941 | 中国移动 | 162,000.00 | 18,233,100.00 | 3.36 |
| 001965 | 招商公路 | 1,500,031.00 | 18,000,372.00 | 3.32 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,600,000.00 | 14,848,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,661,992.78 | 32.20 | 39.99 |
| 采矿业 | 136,290,539.00 | 25.12 | 31.20 |
| 制造业 | 42,216,450.56 | 7.78 | 9.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,280,000.00 | 5.40 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,983,100.00 | 4.79 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,167,346.00 | 2.80 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 13,140,000.00 | 2.42 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,799.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.51 | 5.26 | 6.54 | 542,504,542.19 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 9.79 | 9.84 | 487,998,583.86 |
| 2024-12-31 | 82.01 | 6.56 | 11.66 | 665,198,209.39 |
| 2024-09-30 | 81.38 | 5.47 | 15.32 | 873,785,127.56 |
| 2024-06-30 | 83.64 | - | 8.52 | 733,831,640.38 |
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