基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票C(011476) |
净值：
2.5900
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5900 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 2,500,000.00 | 48,000,000.00 | 9.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,700,000.00 | 45,696,000.00 | 9.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,500,000.00 | 25,065,000.00 | 5.14 |
| 601111 | 中国国航 | 3,500,000.00 | 24,920,000.00 | 5.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 960,000.00 | 21,984,000.00 | 4.50 |
| 001965 | 招商公路 | 1,500,031.00 | 19,860,410.44 | 4.07 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,000.00 | 16,440,000.00 | 3.37 |
| 600029 | 南方航空 | 2,800,000.00 | 15,904,000.00 | 3.26 |
| 300979 | 华利集团 | 240,000.00 | 15,028,800.00 | 3.08 |
| 601098 | 中南传媒 | 1,000,000.00 | 14,010,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 141,180,000.00 | 28.93 | 34.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,004,209.16 | 24.59 | 29.10 |
| 制造业 | 89,387,522.87 | 18.32 | 21.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,882,000.00 | 5.71 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,360,430.00 | 4.17 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 11,104,938.00 | 2.28 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 2,360,562.00 | 0.48 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,631.32 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.51 | 9.79 | 9.84 | 487,998,583.86 |
| 2024-12-31 | 82.01 | 6.56 | 11.66 | 665,198,209.39 |
| 2024-09-30 | 81.38 | 5.47 | 15.32 | 873,785,127.56 |
| 2024-06-30 | 83.64 | - | 8.52 | 733,831,640.38 |
| 2024-03-31 | 83.90 | - | 16.44 | 668,105,718.01 |
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