基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.5370
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.5370 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 230,000.00 | 18,055,000.00 | 7.96 |
| 600415 | 小商品城 | 810,000.00 | 12,336,300.00 | 5.44 |
| 000651 | 格力电器 | 248,000.00 | 11,274,080.00 | 4.97 |
| 300662 | 科锐国际 | 319,000.00 | 11,037,400.00 | 4.87 |
| 300783 | 三只松鼠 | 370,000.00 | 10,075,100.00 | 4.44 |
| 603486 | 科沃斯 | 160,000.00 | 9,840,000.00 | 4.34 |
| 600729 | 重庆百货 | 315,000.00 | 9,494,100.00 | 4.19 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 375,000.00 | 8,835,000.00 | 3.90 |
| 600861 | 北京人力 | 410,000.00 | 8,798,600.00 | 3.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 300,000.00 | 8,202,000.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,059,669.89 | 62.22 | 65.96 |
| 租赁和商务服务业 | 32,172,300.00 | 14.19 | 15.04 |
| 批发和零售业 | 22,980,380.00 | 10.14 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,761,963.23 | 3.42 | 3.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,047,450.00 | 2.23 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,776,890.00 | 2.11 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,864.62 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,434.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 2024-06-30 | 93.88 | - | 6.38 | 193,079,250.12 |
| 2024-03-31 | 89.48 | - | 10.85 | 247,950,998.56 |
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