基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
3.0550
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日增长率：
0.63%
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累计净值：3.0550 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,858.00 | 43,850,464.76 | 5.19 |
| 603712 | 七一二 | 1,830,226.00 | 38,453,048.26 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,736.00 | 29,130,441.84 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 447,380.00 | 23,219,022.00 | 2.75 |
| 002028 | 思源电气 | 309,318.00 | 22,552,375.38 | 2.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,261,600.00 | 22,393,400.00 | 2.65 |
| 600183 | 生益科技 | 741,900.00 | 22,368,285.00 | 2.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,091,000.00 | 21,067,210.00 | 2.49 |
| 600941 | 中国移动 | 185,400.00 | 20,866,770.00 | 2.47 |
| 002916 | 深南电路 | 175,280.00 | 18,896,936.80 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,436,520.35 | 57.93 | 70.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,626,635.45 | 12.97 | 15.84 |
| 采矿业 | 28,931,851.00 | 3.42 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,421,803.20 | 2.65 | 3.24 |
| 教育 | 12,209,675.00 | 1.45 | 1.76 |
| 金融业 | 11,983,760.00 | 1.42 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,090,872.00 | 1.19 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,246,012.00 | 0.86 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 2024-06-30 | 80.22 | 6.45 | 13.64 | 942,225,387.71 |
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