基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
2.8070
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.8070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 202,758.00 | 53,933,628.00 | 5.87 |
| 603712 | 七一二 | 1,830,226.00 | 35,634,500.22 | 3.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,736.00 | 34,227,639.36 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 441,900.00 | 33,239,718.00 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 690,360.00 | 31,687,524.00 | 3.45 |
| 002028 | 思源电气 | 424,318.00 | 30,847,918.60 | 3.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 738,800.00 | 29,293,420.00 | 3.19 |
| 300408 | 三环集团 | 751,571.00 | 28,942,999.21 | 3.15 |
| 600183 | 生益科技 | 1,055,400.00 | 25,382,370.00 | 2.76 |
| 300017 | 网宿科技 | 2,356,644.00 | 24,909,727.08 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,232,705.16 | 63.42 | 77.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,245,096.49 | 7.43 | 9.12 |
| 金融业 | 30,806,199.00 | 3.36 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,642,146.56 | 2.68 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,696,145.00 | 2.58 | 3.17 |
| 采矿业 | 10,042,758.00 | 1.09 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,531,538.00 | 0.49 | 0.61 |
| 教育 | 3,861,108.00 | 0.42 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 2024-06-30 | 80.22 | 6.45 | 13.64 | 942,225,387.71 |
| 2024-03-31 | 85.23 | 7.30 | 7.49 | 976,603,292.31 |
| 2023-12-31 | 90.23 | 6.46 | 3.49 | 1,097,808,629.64 |
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