基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票C(011473) |
净值：
3.4110
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：3.4110 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 41,711,496.00 | 250,268,976.00 | 9.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 21,413,583.00 | 219,275,089.92 | 8.75 |
| 600048 | 保利发展 | 24,283,701.00 | 215,153,590.86 | 8.59 |
| 601838 | 成都银行 | 12,451,218.00 | 213,040,339.98 | 8.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,595,705.00 | 154,803,250.05 | 6.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,558,948.00 | 133,148,869.36 | 5.31 |
| 600325 | 华发股份 | 18,887,847.00 | 108,793,998.72 | 4.34 |
| 600383 | 金地集团 | 19,556,901.00 | 85,659,226.38 | 3.42 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,928,603.00 | 84,673,399.54 | 3.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 578,632.00 | 73,139,084.80 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,385,780.67 | 33.94 | 36.67 |
| 房地产业 | 628,881,905.88 | 25.10 | 27.12 |
| 金融业 | 547,811,507.39 | 21.86 | 23.62 |
| 建筑业 | 250,268,976.00 | 9.99 | 10.79 |
| 批发和零售业 | 29,150,306.13 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,131,484.68 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,028,989.71 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.86 | 2,505,654,531.57 |
| 2024-09-30 | 86.72 | - | 11.04 | 2,963,422,484.13 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 8.39 | 2,626,891,113.10 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 9.69 | 2,772,143,368.53 |
| 2023-12-31 | 91.92 | - | 7.80 | 2,853,017,432.60 |
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