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鹏华致远成长混合C

(011472)

净值:
0.5622
日增长率:
0.23%
累计净值:0.5622 2025-05-19
  • 净值走势
鹏华致远成长混合C(011472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.56220.23%
2025-05-160.5609-0.53%
2025-05-150.5639-0.55%
2025-05-140.56700.07%
2025-05-130.5666-0.23%
2025-05-120.56792.05%
2025-05-090.55650.40%
2025-05-080.55430.58%
基金全称 鹏华致远成长混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张鹏 赵乃凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 4.68%
最近三月 3.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.05%
最近两年 -28.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗292,500.008,649,225.009.33
603556海兴电力211,630.007,229,280.807.80
00700腾讯控股14,917.006,841,629.997.38
600066宇通客车255,700.006,778,607.007.31
000528柳工588,000.006,573,840.007.09
000651格力电器131,100.005,959,806.006.43
002028思源电气59,300.004,506,800.004.86
09992泡泡玛特25,308.003,655,054.633.94
03690美团-W25,300.003,637,555.923.92
000921海信家电76,700.002,278,757.002.46
00921海信家电87,742.002,113,341.792.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,666,634.8065.43100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.47-6.6392,720,664.29
2024-12-3194.51-6.1190,956,235.87
2024-09-3089.00-11.16107,382,832.18
2024-06-3085.83-12.04103,460,722.58
2024-03-3184.14-8.77106,958,710.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-赵乃凡3440.78
2024-04-27-张鹏390-1.12
2022-04-152024-04-27郎超743-31.65
2021-03-182023-05-13蒋鑫786-20.80
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