基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华致远成长混合A(011471) |
净值：
0.5586
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.5586 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 763,300.00 | 9,205,398.00 | 10.12 |
| 601567 | 三星医疗 | 263,800.00 | 8,114,488.00 | 8.92 |
| 603556 | 海兴电力 | 211,630.00 | 7,828,193.70 | 8.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 285,600.00 | 7,534,128.00 | 8.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,500.00 | 7,143,935.58 | 7.85 |
| 03690 | 美团-W | 40,600.00 | 5,703,498.88 | 6.27 |
| 000333 | 美的集团 | 62,600.00 | 4,708,772.00 | 5.18 |
| 000651 | 格力电器 | 87,800.00 | 3,990,510.00 | 4.39 |
| 00921 | 海信家电 | 153,939.00 | 3,499,692.64 | 3.85 |
| 002028 | 思源电气 | 41,400.00 | 3,009,780.00 | 3.31 |
| 000921 | 海信家电 | 36,900.00 | 1,066,410.00 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.11 | 90,956,235.87 |
| 2024-09-30 | 89.00 | - | 11.16 | 107,382,832.18 |
| 2024-06-30 | 85.83 | - | 12.04 | 103,460,722.58 |
| 2024-03-31 | 84.14 | - | 8.77 | 106,958,710.11 |
| 2023-12-31 | 77.71 | - | 6.40 | 134,523,846.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 313 | -3.05 |
| 2024-04-27 | - | 张鹏 | 359 | -4.81 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
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