基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华致远成长混合A(011471) |
净值：
0.6031
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.6031 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 351,100.00 | 7,871,662.00 | 9.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,917.00 | 6,842,589.75 | 7.92 |
| 000651 | 格力电器 | 149,800.00 | 6,729,016.00 | 7.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,778.00 | 6,510,424.55 | 7.53 |
| 002028 | 思源电气 | 86,100.00 | 6,277,551.00 | 7.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 244,300.00 | 6,073,298.00 | 7.03 |
| 002270 | 华明装备 | 280,000.00 | 4,687,200.00 | 5.42 |
| 689009 | 九号公司 | 64,483.00 | 3,815,459.11 | 4.41 |
| 00921 | 海信家电 | 155,618.00 | 3,036,998.87 | 3.51 |
| 002379 | 宏创控股 | 203,000.00 | 2,695,840.00 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.57 | 86,446,972.23 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.63 | 92,720,664.29 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.11 | 90,956,235.87 |
| 2024-09-30 | 89.00 | - | 11.16 | 107,382,832.18 |
| 2024-06-30 | 85.83 | - | 12.04 | 103,460,722.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 403 | 4.67 |
| 2024-04-27 | - | 张鹏 | 449 | 2.78 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
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