基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新产业精选股票C(011470) |
净值：
2.6944
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.6944 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 765,600.00 | 31,305,384.00 | 9.68 |
| 300502 | 新易盛 | 259,000.00 | 25,413,080.00 | 7.85 |
| 09926 | 康方生物 | 354,403.00 | 24,921,493.50 | 7.70 |
| 603501 | 韦尔股份 | 147,600.00 | 19,589,472.00 | 6.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 19,309,018.07 | 5.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,139,500.00 | 16,278,222.87 | 5.03 |
| 002384 | 东山精密 | 466,600.00 | 15,276,484.00 | 4.72 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 420,400.00 | 15,252,112.00 | 4.71 |
| 06030 | 中信证券 | 775,500.00 | 14,492,006.97 | 4.48 |
| 002273 | 水晶光电 | 569,600.00 | 13,043,840.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,882,070.32 | 53.74 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,281.24 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.02 | - | 15.48 | 323,566,995.32 |
| 2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 10.51 | 272,217,340.22 |
| 2024-03-31 | 88.81 | - | 13.58 | 272,474,779.07 |
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