基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) |
净值：
1.0365
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0365 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 198,000.00 | 76,459,418.64 | 8.48 |
| 601577 | 长沙银行 | 6,805,429.00 | 60,500,263.81 | 6.71 |
| 000651 | 格力电器 | 1,303,104.00 | 59,226,076.80 | 6.57 |
| 601128 | 常熟银行 | 7,576,890.00 | 57,357,057.30 | 6.36 |
| 01109 | 华润置地 | 2,166,000.00 | 45,230,849.53 | 5.02 |
| 002568 | 百润股份 | 1,575,714.00 | 44,135,749.14 | 4.89 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,588,000.00 | 41,200,630.85 | 4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,090,000.00 | 37,005,299.23 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 487,278.00 | 36,653,051.16 | 4.06 |
| 03690 | 美团-W | 260,185.00 | 36,550,858.53 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,587,855.17 | 26.68 | 56.90 |
| 金融业 | 146,072,818.01 | 16.20 | 34.55 |
| 房地产业 | 36,154,450.32 | 4.01 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.98 | 5.67 | 6.99 | 901,697,667.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.33 | 5.43 | 1,343,079,698.84 |
| 2024-06-30 | 87.60 | 6.57 | 6.40 | 1,243,140,622.19 |
| 2024-03-31 | 86.45 | 5.30 | 8.31 | 1,343,082,905.49 |
| 2023-12-31 | 85.92 | 11.02 | 3.41 | 1,304,175,387.21 |
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