基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) |
净值：
1.0429
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0429 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,000.00 | 59,624,046.30 | 7.52 |
| 601577 | 长沙银行 | 6,205,429.00 | 56,965,838.22 | 7.18 |
| 01109 | 华润置地 | 2,166,000.00 | 51,570,324.32 | 6.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,576,890.00 | 45,840,923.30 | 5.78 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,188,000.00 | 40,893,550.36 | 5.16 |
| 002568 | 百润股份 | 1,538,214.00 | 40,224,296.10 | 5.07 |
| 000651 | 格力电器 | 883,104.00 | 40,145,907.84 | 5.06 |
| 00998 | 中信银行 | 7,000,000.00 | 39,340,242.90 | 4.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,090,000.00 | 35,719,796.24 | 4.50 |
| 03690 | 美团-W | 208,185.00 | 29,932,196.84 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,346,031.82 | 23.37 | 53.11 |
| 金融业 | 133,287,175.32 | 16.81 | 38.19 |
| 房地产业 | 30,346,775.00 | 3.83 | 8.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.32 | 6.46 | 7.28 | 793,055,715.87 |
| 2024-12-31 | 87.98 | 5.67 | 6.99 | 901,697,667.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.33 | 5.43 | 1,343,079,698.84 |
| 2024-06-30 | 87.60 | 6.57 | 6.40 | 1,243,140,622.19 |
| 2024-03-31 | 86.45 | 5.30 | 8.31 | 1,343,082,905.49 |
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