基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合C(011467) |
净值：
0.8471
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.8471 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688513 | 苑东生物 | 699,219.00 | 28,709,932.14 | 7.46 |
| 600521 | 华海药业 | 1,041,047.00 | 19,394,705.61 | 5.04 |
| 688073 | 毕得医药 | 333,683.00 | 19,360,287.66 | 5.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 368,900.00 | 19,145,910.00 | 4.97 |
| 300702 | 天宇股份 | 807,500.00 | 18,782,450.00 | 4.88 |
| 603520 | 司太立 | 1,899,100.00 | 18,611,180.00 | 4.83 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 423,100.00 | 16,585,520.00 | 4.31 |
| 603676 | 卫信康 | 1,606,100.00 | 16,269,793.00 | 4.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 142,977.00 | 15,371,457.27 | 3.99 |
| 688076 | 诺泰生物 | 409,016.00 | 15,223,575.52 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,874,201.59 | 69.84 | 83.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,678,714.39 | 6.93 | 8.33 |
| 卫生和社会工作 | 16,585,520.00 | 4.31 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 7,996,840.80 | 2.08 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,975.64 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,156.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 16.11 | 385,003,912.79 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 2.07 | 21.66 | 386,209,101.74 |
| 2024-12-31 | 79.46 | - | 19.04 | 384,784,305.84 |
| 2024-09-30 | 87.69 | - | 8.51 | 443,443,249.54 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 12.32 | 419,545,355.65 |
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