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兴业医疗保健混合C

(011467)

净值:
0.6527
日增长率:
0.46%
累计净值:0.6527 2025-05-16
  • 净值走势
兴业医疗保健混合C(011467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.65270.46%
2025-05-150.64970.06%
2025-05-140.64930.05%
2025-05-130.64900.75%
2025-05-120.6442-0.26%
2025-05-090.6459-0.55%
2025-05-080.64950.25%
2025-05-070.64790.11%
基金全称 兴业医疗保健混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 陈旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 2.0789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 3.19%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.99%
最近两年 -18.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药213,900.0021,334,386.005.52
600521华海药业1,342,247.0020,939,053.205.42
600276恒瑞医药424,000.0020,860,800.005.40
002773康弘药业814,400.0020,319,280.005.26
688076诺泰生物335,809.0019,806,014.825.13
603676卫信康1,846,000.0018,127,720.004.69
300760迈瑞医疗77,100.0018,041,400.004.67
002940昂利康1,100,565.0015,132,768.753.92
688235百济神州53,883.0012,869,415.723.33
300702天宇股份637,800.0012,322,296.003.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业250,362,261.0064.8384.55
科学研究和技术服务业27,869,634.667.229.41
批发和零售业11,964,200.003.104.04
卫生和社会工作5,720,160.001.481.93
信息传输、软件和信息技术服务业167,650.620.040.06
交通运输、仓储和邮政业19,527.400.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.672.0721.66386,209,101.74
2024-12-3179.46-19.04384,784,305.84
2024-09-3087.69-8.51443,443,249.54
2024-06-3087.96-12.32419,545,355.65
2024-03-3168.30-31.26456,833,006.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-陈旭1534-34.73
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