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兴业医疗保健混合A

(011466)

净值:
0.6519
日增长率:
0.40%
累计净值:0.6519 2025-04-18
  • 净值走势
兴业医疗保健混合A(011466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.65190.40%
2025-04-170.64930.56%
2025-04-160.6457-0.17%
2025-04-150.64680.28%
2025-04-140.64500.50%
2025-04-110.64180.14%
2025-04-100.64091.31%
2025-04-090.6326-0.63%
基金全称 兴业医疗保健混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 陈旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.46亿元 份额规模 3.7822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 -4.29%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.38%
最近两年 -22.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600521华海药业1,597,747.0028,551,738.897.42
003020立方制药1,480,026.0026,699,669.046.94
002332仙琚制药2,532,200.0025,170,068.006.54
300760迈瑞医疗77,100.0019,660,500.005.11
600276恒瑞医药424,000.0019,461,600.005.06
603676卫信康1,846,000.0018,367,700.004.77
300636同和药业2,304,000.0018,362,880.004.77
002940昂利康1,388,865.0018,305,240.704.76
603998方盛制药1,640,400.0017,092,968.004.44
301015百洋医药566,297.0013,710,050.373.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业278,364,571.8872.3491.05
批发和零售业13,710,050.373.564.48
科学研究和技术服务业13,270,759.183.454.34
交通运输、仓储和邮政业268,557.080.070.09
信息传输、软件和信息技术服务业124,966.370.030.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3179.46-19.04384,784,305.84
2024-09-3087.69-8.51443,443,249.54
2024-06-3087.96-12.32419,545,355.65
2024-03-3168.30-31.26456,833,006.16
2023-12-3191.27-12.29577,696,711.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-陈旭1505-34.81
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