首页 > 基金> 南华瑞利债券C(011465)

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南华瑞利债券C

(011465)

净值：

1.0697

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3997

2025-04-18

净值走势

南华瑞利债券C(011465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0697	0.03%
2025-04-17	1.0694	-0.04%
2025-04-16	1.0698	0.01%
2025-04-15	1.0697	-0.01%
2025-04-14	1.0698	0.00%
2025-04-11	1.0698	-0.05%
2025-04-10	1.0703	0.22%
2025-04-09	1.0680	0.15%

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基金情况

基金全称	南华瑞利债券型证券投资基金
基金公司	南华基金
基金经理	何林泽姜杰特沈致远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.79亿元	份额规模	0.7479亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.75%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	8.01%

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基金要闻

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南华瑞利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.31	2.18	1,438,574,648.26
2024-09-30	-	105.32	4.52	2,040,598,468.49
2024-06-30	-	96.03	2.78	2,089,685,946.77
2024-03-31	-	106.07	0.17	1,760,303,556.10
2023-12-31	-	113.95	2.72	1,212,378,969.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	沈致远	168	3.56
2024-09-26	-	姜杰特	208	3.86
2021-09-08	-	何林泽	1322	11.05
2021-05-20	2022-04-12	孙海龙	327	30.55

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基金公告

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