基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票C(011463) |
净值：
0.9277
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9277 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,413.00 | 9,773,412.00 | 8.28 |
| 603369 | 今世缘 | 196,522.00 | 8,888,690.06 | 7.53 |
| 000858 | 五粮液 | 63,098.00 | 8,836,243.92 | 7.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 45,929.00 | 8,460,581.09 | 7.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 65,600.00 | 8,213,120.00 | 6.95 |
| 000596 | 古井贡酒 | 45,200.00 | 7,833,160.00 | 6.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 135,765.00 | 7,323,164.10 | 6.20 |
| 600559 | 老白干酒 | 340,600.00 | 7,149,194.00 | 6.05 |
| 603589 | 口子窖 | 165,200.00 | 6,482,448.00 | 5.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 73,600.00 | 6,147,808.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,414,301.74 | 86.72 | 95.54 |
| 金融业 | 2,894,002.00 | 2.45 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993,888.00 | 0.84 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,708.00 | 0.74 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,941.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,708.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.77 | - | 6.46 | 118,101,397.03 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 3.76 | 2.20 | 133,095,829.36 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 3.25 | 5.37 | 166,195,712.94 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 2.08 | 12.98 | 258,118,577.92 |
| 2023-12-31 | 91.75 | 1.84 | 3.97 | 289,200,763.66 |
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