基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合C(011462) |
净值：
0.8252
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8252 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 998,600.00 | 40,832,754.00 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 377,700.00 | 37,059,924.00 | 8.71 |
| 09926 | 康方生物 | 462,372.00 | 32,513,835.36 | 7.64 |
| 603501 | 韦尔股份 | 217,575.00 | 28,876,554.00 | 6.79 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 670,900.00 | 24,340,252.00 | 5.72 |
| 002384 | 东山精密 | 705,000.00 | 23,081,700.00 | 5.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 777,920.00 | 20,910,489.60 | 4.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 909,124.00 | 20,818,939.60 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,697.00 | 18,665,537.02 | 4.39 |
| 603005 | 晶方科技 | 565,500.00 | 17,366,505.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,266,256.22 | 60.22 | 90.32 |
| 采矿业 | 20,910,489.60 | 4.91 | 7.37 |
| 金融业 | 6,486,792.00 | 1.52 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 19.48 | 654,204,676.93 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.36 | 536,133,152.42 |
| 2024-03-31 | 79.37 | - | 22.50 | 505,570,130.49 |
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