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东吴兴享成长混合C

(011462)

净值:
0.8055
日增长率:
0.88%
累计净值:0.8055 2025-04-30
  • 净值走势
东吴兴享成长混合C(011462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.80550.88%
2025-04-290.79850.13%
2025-04-280.7975-1.18%
2025-04-250.80700.98%
2025-04-240.7992-0.57%
2025-04-230.80382.07%
2025-04-220.7875-0.19%
2025-04-210.78901.56%
基金全称 东吴兴享成长混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 刘瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.8069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -6.46%
最近三月 -1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 9.59%
最近两年 -0.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密998,600.0040,832,754.009.59
300502新易盛377,700.0037,059,924.008.71
09926康方生物462,372.0032,513,835.367.64
603501韦尔股份217,575.0028,876,554.006.79
002938鹏鼎控股670,900.0024,340,252.005.72
002384东山精密705,000.0023,081,700.005.42
600547山东黄金777,920.0020,910,489.604.91
002273水晶光电909,124.0020,818,939.604.89
00700腾讯控股40,697.0018,665,537.024.39
603005晶方科技565,500.0017,366,505.004.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业256,266,256.2260.2290.32
采矿业20,910,489.604.917.37
金融业6,486,792.001.522.29
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.01
交通运输、仓储和邮政业21,255.20-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.33-10.22425,582,889.10
2024-12-3191.34-9.36414,448,040.87
2024-09-3085.54-19.48654,204,676.93
2024-06-3088.12-12.36536,133,152.42
2024-03-3179.37-22.50505,570,130.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-刘瑞49517.66
2021-02-102023-12-25陈军1048-35.09
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