东吴兴享成长混合C(011462) |
净值:
0.8055
|
日增长率:
0.88%
|
累计净值:0.8055 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 998,600.00 | 40,832,754.00 | 9.59 |
300502 | 新易盛 | 377,700.00 | 37,059,924.00 | 8.71 |
09926 | 康方生物 | 462,372.00 | 32,513,835.36 | 7.64 |
603501 | 韦尔股份 | 217,575.00 | 28,876,554.00 | 6.79 |
002938 | 鹏鼎控股 | 670,900.00 | 24,340,252.00 | 5.72 |
002384 | 东山精密 | 705,000.00 | 23,081,700.00 | 5.42 |
600547 | 山东黄金 | 777,920.00 | 20,910,489.60 | 4.91 |
002273 | 水晶光电 | 909,124.00 | 20,818,939.60 | 4.89 |
00700 | 腾讯控股 | 40,697.00 | 18,665,537.02 | 4.39 |
603005 | 晶方科技 | 565,500.00 | 17,366,505.00 | 4.08 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 256,266,256.22 | 60.22 | 90.32 |
采矿业 | 20,910,489.60 | 4.91 | 7.37 |
金融业 | 6,486,792.00 | 1.52 | 2.29 |
科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
2024-09-30 | 85.54 | - | 19.48 | 654,204,676.93 |
2024-06-30 | 88.12 | - | 12.36 | 536,133,152.42 |
2024-03-31 | 79.37 | - | 22.50 | 505,570,130.49 |