首页 >
基金>
鹏华创新成长混合C(011461)
鹏华创新成长混合C
(011461)
|
|
|
累计净值：0.5831
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.5831 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 0.5775 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.5744 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 0.5743 | 2.15% |
| 2025-07-14 | 0.5622 | -0.20% |
| 2025-07-11 | 0.5633 | 0.64% |
| 2025-07-10 | 0.5597 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 0.5595 | -0.48% |
|
基金全称
|
鹏华创新成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
赵花荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.12亿元
|
份额规模
|
5.5294亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.52%
|
|
最近一月
|
8.06%
|
|
最近三月
|
9.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.55%
|
|
最近两年
|
-9.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,781,464.00 | 113,384,057.44 | 8.72 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 638,400.00 | 93,270,240.00 | 7.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,260,000.00 | 87,847,200.00 | 6.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 510,000.00 | 64,530,300.00 | 4.96 |
| 03896 | 金山云 | 9,032,000.00 | 54,691,903.14 | 4.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,800,000.00 | 54,068,000.00 | 4.16 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,060,000.00 | 52,962,600.00 | 4.07 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,150,000.00 | 52,543,500.00 | 4.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,700,000.00 | 52,097,879.60 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,600.00 | 50,733,420.01 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,851,166.56 | 37.15 | 56.52 |
| 制造业 | 335,239,319.92 | 25.79 | 39.24 |
| 租赁和商务服务业 | 35,652,000.00 | 2.74 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,128.37 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 9.68 | 1,299,724,983.89 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 10.63 | 1,115,085,340.15 |
| 2024-12-31 | 87.74 | - | 10.16 | 682,204,945.67 |
| 2024-09-30 | 89.36 | - | 7.62 | 656,950,742.70 |
| 2024-06-30 | 91.49 | - | 8.83 | 615,599,900.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 赵花荣 | 214 | 11.09 |
| 2022-05-28 | 2024-12-19 | 高松 | 936 | -31.98 |
| 2021-03-09 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 512 | -16.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
