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鹏华创新成长混合A(011460)
鹏华创新成长混合A
(011460)
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累计净值：0.6039
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6039 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 0.5981 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.5949 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 0.5947 | 2.15% |
| 2025-07-14 | 0.5822 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 0.5833 | 0.64% |
| 2025-07-10 | 0.5796 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 0.5794 | -0.48% |
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基金全称
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鹏华创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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赵花荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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16.9142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.49%
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最近两年
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-7.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,781,464.00 | 113,384,057.44 | 8.72 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 638,400.00 | 93,270,240.00 | 7.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,260,000.00 | 87,847,200.00 | 6.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 510,000.00 | 64,530,300.00 | 4.96 |
| 03896 | 金山云 | 9,032,000.00 | 54,691,903.14 | 4.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,800,000.00 | 54,068,000.00 | 4.16 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,060,000.00 | 52,962,600.00 | 4.07 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,150,000.00 | 52,543,500.00 | 4.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,700,000.00 | 52,097,879.60 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,600.00 | 50,733,420.01 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,851,166.56 | 37.15 | 56.52 |
| 制造业 | 335,239,319.92 | 25.79 | 39.24 |
| 租赁和商务服务业 | 35,652,000.00 | 2.74 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,128.37 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 9.68 | 1,299,724,983.89 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 10.63 | 1,115,085,340.15 |
| 2024-12-31 | 87.74 | - | 10.16 | 682,204,945.67 |
| 2024-09-30 | 89.36 | - | 7.62 | 656,950,742.70 |
| 2024-06-30 | 91.49 | - | 8.83 | 615,599,900.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 赵花荣 | 214 | 11.61 |
| 2022-05-28 | 2024-12-19 | 高松 | 936 | -30.57 |
| 2021-03-09 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 512 | -15.49 |
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