基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459) |
净值：
0.5641
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.5641 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 250,000.00 | 6,720,000.00 | 5.26 |
| 603393 | 新天然气 | 200,000.00 | 5,812,000.00 | 4.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 160,000.00 | 5,451,200.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,436,000.00 | 4.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 200,000.00 | 4,580,000.00 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,546,000.00 | 3.56 |
| 600383 | 金地集团 | 946,200.00 | 4,276,824.00 | 3.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 299,990.00 | 4,220,859.30 | 3.30 |
| 600750 | 江中药业 | 160,060.00 | 3,601,350.00 | 2.82 |
| 603979 | 金诚信 | 80,000.00 | 3,176,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,472,624.07 | 23.86 | 43.35 |
| 采矿业 | 24,132,859.30 | 18.89 | 34.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,581,000.00 | 6.72 | 12.21 |
| 房地产业 | 7,102,824.00 | 5.56 | 10.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.01 | 6.55 | 29.35 | 127,725,927.33 |
| 2024-12-31 | 78.64 | 6.17 | 11.83 | 132,214,935.76 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 5.44 | 5.91 | 147,456,728.70 |
| 2024-06-30 | 89.72 | 6.03 | 7.47 | 134,814,101.79 |
| 2024-03-31 | 91.05 | 5.34 | 3.99 | 151,380,552.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 157 | 3.14 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -40.45 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -18.09 |
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