基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459) |
净值：
0.5515
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.5515 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,100.00 | 7,208,600.00 | 5.45 |
| 002371 | 北方华创 | 14,600.00 | 5,708,600.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,000.00 | 4,402,080.00 | 3.33 |
| 000002 | 万科A | 604,100.00 | 4,385,766.00 | 3.32 |
| 600383 | 金地集团 | 946,200.00 | 4,144,356.00 | 3.13 |
| 600048 | 保利发展 | 440,500.00 | 3,902,830.00 | 2.95 |
| 002244 | 滨江集团 | 396,200.00 | 3,411,282.00 | 2.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 303,500.00 | 3,107,840.00 | 2.35 |
| 600266 | 城建发展 | 600,000.00 | 3,060,000.00 | 2.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 56,700.00 | 2,875,824.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,634,886.70 | 43.59 | 61.75 |
| 房地产业 | 22,012,074.00 | 16.65 | 23.58 |
| 金融业 | 9,718,211.00 | 7.35 | 10.41 |
| 采矿业 | 3,966,158.00 | 3.00 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.64 | 6.17 | 11.83 | 132,214,935.76 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 5.44 | 5.91 | 147,456,728.70 |
| 2024-06-30 | 89.72 | 6.03 | 7.47 | 134,814,101.79 |
| 2024-03-31 | 91.05 | 5.34 | 3.99 | 151,380,552.29 |
| 2023-12-31 | 85.69 | 5.99 | 9.54 | 167,840,886.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 111 | 0.84 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -40.45 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -18.09 |
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