基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458) |
净值：
0.6066
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.6066 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 160,000.00 | 5,923,200.00 | 4.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 140,000.00 | 5,881,400.00 | 4.79 |
| 603393 | 新天然气 | 200,000.00 | 5,790,000.00 | 4.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 5,124,000.00 | 4.17 |
| 02419 | 德康农牧 | 64,700.00 | 4,693,701.78 | 3.82 |
| 603868 | 飞科电器 | 120,000.00 | 4,304,400.00 | 3.51 |
| 600383 | 金地集团 | 946,200.00 | 3,586,098.00 | 2.92 |
| 01585 | 雅迪控股 | 306,000.00 | 3,504,952.15 | 2.85 |
| 600750 | 江中药业 | 160,060.00 | 3,494,109.80 | 2.85 |
| 603529 | 爱玛科技 | 100,000.00 | 3,440,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,824,928.35 | 38.13 | 64.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,005,400.00 | 8.96 | 15.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,682,000.00 | 7.07 | 11.92 |
| 房地产业 | 6,310,098.00 | 5.14 | 8.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.09 | 6.09 | 26.14 | 122,797,631.52 |
| 2025-03-31 | 63.01 | 6.55 | 29.35 | 127,725,927.33 |
| 2024-12-31 | 78.64 | 6.17 | 11.83 | 132,214,935.76 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 5.44 | 5.91 | 147,456,728.70 |
| 2024-06-30 | 89.72 | 6.03 | 7.47 | 134,814,101.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 209 | 8.92 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -39.72 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -17.36 |
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