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新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
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累计净值：0.6344
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6344 | -0.41% |
| 2025-07-24 | 0.6370 | 0.03% |
| 2025-07-23 | 0.6368 | -0.20% |
| 2025-07-22 | 0.6381 | 0.31% |
| 2025-07-21 | 0.6361 | 0.76% |
| 2025-07-18 | 0.6313 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 0.6269 | -0.27% |
| 2025-07-16 | 0.6286 | 0.02% |
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基金全称
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新华行业龙头主题股票型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫 张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.8320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.69%
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最近两年
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-21.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 174,200.00 | 3,501,420.00 | 6.83 |
| 600710 | 苏美达 | 273,600.00 | 2,629,296.00 | 5.13 |
| 600036 | 招商银行 | 51,100.00 | 2,348,045.00 | 4.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 160,600.00 | 1,917,564.00 | 3.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,400.00 | 1,829,856.00 | 3.57 |
| 601939 | 建设银行 | 182,700.00 | 1,724,688.00 | 3.36 |
| 601728 | 中国电信 | 185,800.00 | 1,439,950.00 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 45,600.00 | 1,374,384.00 | 2.68 |
| 601328 | 交通银行 | 140,800.00 | 1,126,400.00 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 145,400.00 | 1,103,586.00 | 2.15 |
| 03328 | 交通银行 | 136,000.00 | 905,383.96 | 1.77 |
| 01398 | 工商银行 | 80,000.00 | 453,786.32 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,747,603.00 | 38.53 | 46.44 |
| 制造业 | 9,641,555.12 | 18.81 | 22.68 |
| 批发和零售业 | 3,133,423.00 | 6.11 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,847,848.00 | 3.61 | 4.35 |
| 采矿业 | 1,696,128.00 | 3.31 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,504,354.00 | 2.93 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,328,536.00 | 2.59 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,207,580.00 | 2.36 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 980,933.00 | 1.91 | 2.31 |
| 房地产业 | 935,223.00 | 1.82 | 2.20 |
| 教育 | 497,342.00 | 0.97 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.96 | 7.78 | 51,257,414.30 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 3.03 | 8.68 | 49,970,458.60 |
| 2024-12-31 | 87.90 | 5.22 | 8.37 | 32,834,613.20 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 4.74 | 3.48 | 58,231,390.83 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 5.30 | 4.32 | 51,867,655.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 张大江 | 188 | 10.41 |
| 2024-10-17 | - | 赖庆鑫 | 283 | -4.43 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
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