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新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
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累计净值：0.5796
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5796 | -1.06% |
| 2025-04-29 | 0.5858 | -0.46% |
| 2025-04-28 | 0.5885 | 0.27% |
| 2025-04-25 | 0.5869 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 0.5878 | 0.55% |
| 2025-04-23 | 0.5846 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 0.5847 | 0.33% |
| 2025-04-21 | 0.5828 | -0.38% |
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基金全称
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新华行业龙头主题股票型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫 张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.8514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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-37.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 174,200.00 | 2,994,498.00 | 5.99 |
| 600036 | 招商银行 | 51,900.00 | 2,246,751.00 | 4.50 |
| 601398 | 工商银行 | 246,600.00 | 1,699,074.00 | 3.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,400.00 | 1,693,440.00 | 3.39 |
| 601939 | 建设银行 | 182,700.00 | 1,613,241.00 | 3.23 |
| 000651 | 格力电器 | 33,800.00 | 1,536,548.00 | 3.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 160,600.00 | 1,525,700.00 | 3.05 |
| 601009 | 南京银行 | 145,400.00 | 1,501,982.00 | 3.01 |
| 601088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,495,650.00 | 2.99 |
| 601077 | 渝农商行 | 240,300.00 | 1,461,024.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,351,514.00 | 42.73 | 52.90 |
| 制造业 | 7,701,544.00 | 15.41 | 19.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,027,801.00 | 8.06 | 9.98 |
| 采矿业 | 3,436,507.00 | 6.88 | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,026,377.00 | 4.06 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458,530.00 | 2.92 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 249,216.00 | 0.50 | 0.62 |
| 房地产业 | 55,432.00 | 0.11 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,238.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.92 | 3.03 | 8.68 | 49,970,458.60 |
| 2024-12-31 | 87.90 | 5.22 | 8.37 | 32,834,613.20 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 4.74 | 3.48 | 58,231,390.83 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 5.30 | 4.32 | 51,867,655.33 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.49 | 60,271,061.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 张大江 | 103 | 0.87 |
| 2024-10-17 | - | 赖庆鑫 | 198 | -12.68 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
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