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华泰柏瑞景气优选C(011454)
华泰柏瑞景气优选C
(011454)
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累计净值：0.9269
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9269 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.9286 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 0.9268 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 0.9296 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 0.9280 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 0.9193 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.9091 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 0.8974 | 1.36% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-5.08%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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-17.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,580,000.00 | 15,515,600.00 | 3.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,580,000.00 | 14,488,600.00 | 2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,635,000.00 | 2.74 |
| 300896 | 爱美客 | 58,000.00 | 10,585,000.00 | 2.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 258,000.00 | 10,229,700.00 | 2.06 |
| 300474 | 景嘉微 | 108,000.00 | 10,096,920.00 | 2.03 |
| 03690 | 美团-W | 68,000.00 | 9,552,658.22 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 68,000.00 | 9,522,720.00 | 1.91 |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 9,343,600.00 | 1.88 |
| 300699 | 光威复材 | 267,960.00 | 9,284,814.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,912,340.30 | 48.61 | 64.55 |
| 采矿业 | 31,411,101.92 | 6.31 | 8.38 |
| 金融业 | 24,859,200.00 | 5.00 | 6.63 |
| 建筑业 | 14,488,600.00 | 2.91 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,046,234.90 | 2.42 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,816,606.00 | 2.37 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,862,373.69 | 2.18 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,024,080.00 | 1.41 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,006,604.00 | 1.41 | 1.87 |
| 房地产业 | 6,143,000.00 | 1.23 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,916,208.56 | 0.99 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 1,426,124.00 | 0.29 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 844,200.00 | 0.17 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 21.64 | 497,627,134.61 |
| 2024-09-30 | 88.58 | - | 11.68 | 567,334,856.58 |
| 2024-06-30 | 78.20 | - | 23.06 | 528,007,056.97 |
| 2024-03-31 | 82.34 | - | 8.93 | 561,601,353.05 |
| 2023-12-31 | 80.66 | - | 19.93 | 565,333,363.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 681 | -13.77 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.69 |
| 2021-02-19 | 2023-06-09 | 张慧 | 840 | -18.15 |
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