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华泰柏瑞景气优选C(011454)
华泰柏瑞景气优选C
(011454)
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累计净值：1.0002
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0002 | 0.32% |
| 2025-07-18 | 0.9970 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 0.9955 | 1.52% |
| 2025-07-16 | 0.9806 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 0.9821 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 0.9729 | 0.55% |
| 2025-07-11 | 0.9676 | 0.22% |
| 2025-07-10 | 0.9655 | -0.21% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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7.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.23%
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最近两年
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-4.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,000.00 | 11,825,440.00 | 2.44 |
| 600760 | 中航沈飞 | 188,000.00 | 11,020,560.00 | 2.27 |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 10,998,000.00 | 2.27 |
| 001965 | 招商公路 | 888,006.00 | 10,656,072.00 | 2.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,000.00 | 8,793,400.00 | 1.81 |
| 002487 | 大金重工 | 258,000.00 | 8,488,200.00 | 1.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 8,256,795.30 | 1.70 |
| 688502 | 茂莱光学 | 27,824.00 | 8,003,851.84 | 1.65 |
| 601857 | 中国石油 | 888,000.00 | 7,592,400.00 | 1.57 |
| 00586 | 海螺创业 | 888,000.00 | 7,336,893.10 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,559,647.88 | 40.34 | 65.80 |
| 采矿业 | 26,571,000.00 | 5.48 | 8.94 |
| 金融业 | 24,910,960.00 | 5.14 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,971,435.55 | 3.29 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,049,124.82 | 2.28 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 9,038,310.00 | 1.86 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218,357.20 | 0.87 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 2,850,974.00 | 0.59 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,976,548.00 | 0.41 | 0.67 |
| 房地产业 | 1,833,000.00 | 0.38 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,677,998.00 | 0.35 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,528,140.00 | 0.32 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.27 | 5.24 | 17.54 | 484,758,278.34 |
| 2025-03-31 | 77.01 | - | 22.92 | 495,776,051.76 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 21.64 | 497,627,134.61 |
| 2024-09-30 | 88.58 | - | 11.68 | 567,334,856.58 |
| 2024-06-30 | 78.20 | - | 23.06 | 528,007,056.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 775 | -6.95 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.69 |
| 2021-02-19 | 2023-06-09 | 张慧 | 840 | -18.15 |
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