基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞医疗健康C(011453) |
净值：
1.8071
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.8071 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 14,270,310.00 | 4.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 14,270,310.00 | 4.88 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,880,000.00 | 10,654,645.82 | 3.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 329,800.00 | 9,870,914.00 | 3.38 |
| 688235 | 百济神州 | 60,066.00 | 9,671,827.32 | 3.31 |
| 688235 | 百济神州 | 60,066.00 | 9,671,827.32 | 3.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,931,000.00 | 8,685,514.37 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,625.00 | 8,201,553.75 | 2.81 |
| 601607 | 上海医药 | 367,500.00 | 7,717,500.00 | 2.64 |
| 600511 | 国药股份 | 222,700.00 | 7,620,794.00 | 2.61 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,018,000.00 | 7,117,450.84 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,700.00 | 6,553,500.00 | 2.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 464,042.00 | 5,698,435.76 | 1.95 |
| 06160 | 百济神州 | 55,100.00 | 5,571,908.60 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,168,912.13 | 49.69 | 77.10 |
| 批发和零售业 | 21,218,219.44 | 7.26 | 11.27 |
| 卫生和社会工作 | 15,694,341.00 | 5.37 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,625,228.56 | 1.93 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,650.74 | 0.20 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 2024-03-31 | 82.12 | - | 19.47 | 398,899,924.00 |
| 2023-12-31 | 88.36 | - | 13.44 | 446,254,810.14 |
微信公众号
证券之星APP
