基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞医疗健康C(011453) |
净值：
1.9979
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.9979 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300896 | 爱美客 | 71,300.00 | 12,463,953.00 | 5.03 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 919,300.00 | 11,472,864.00 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,100.00 | 8,338,225.00 | 3.36 |
| 000403 | 派林生物 | 435,110.00 | 7,888,544.30 | 3.18 |
| 600161 | 天坛生物 | 406,700.00 | 7,804,573.00 | 3.15 |
| 688235 | 百济神州 | 32,533.00 | 7,601,010.12 | 3.06 |
| 002294 | 信立泰 | 156,300.00 | 7,397,679.00 | 2.98 |
| 688351 | 微电生理 | 374,036.00 | 7,368,509.20 | 2.97 |
| 09926 | 康方生物 | 87,000.00 | 7,295,280.82 | 2.94 |
| 688289 | 圣湘生物 | 309,357.00 | 6,335,631.36 | 2.55 |
| 06160 | 百济神州 | 36,700.00 | 4,946,653.91 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,464,857.97 | 56.23 | 73.11 |
| 卫生和社会工作 | 37,836,277.88 | 15.26 | 19.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,623,330.13 | 3.07 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 5,844,591.00 | 2.36 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
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