基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
0.4769
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.4769 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 246,186.00 | 27,796,861.26 | 5.08 |
| 688017 | 绿的谐波 | 185,171.00 | 26,250,106.89 | 4.80 |
| 01070 | TCL电子 | 2,949,000.00 | 25,499,758.53 | 4.66 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 349,600.00 | 25,422,563.80 | 4.65 |
| 01357 | 美图公司 | 4,630,500.00 | 23,288,745.52 | 4.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 824,500.00 | 20,884,585.00 | 3.82 |
| 03896 | 金山云 | 3,046,000.00 | 20,660,410.32 | 3.78 |
| 01801 | 信达生物 | 452,500.00 | 19,459,254.80 | 3.56 |
| 688041 | 海光信息 | 136,121.00 | 19,233,897.30 | 3.51 |
| 06160 | 百济神州 | 120,200.00 | 18,435,596.39 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.60 | 0.66 | 547,282,413.18 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 5.72 | 1.25 | 529,423,762.34 |
| 2024-09-30 | 94.47 | 4.79 | 0.39 | 605,452,614.12 |
| 2024-06-30 | 93.06 | 6.13 | 0.72 | 574,717,385.13 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 5.98 | 571,519,929.80 |
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