基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
0.4546
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.4546 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 241,386.00 | 26,579,012.46 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 575,400.00 | 23,453,304.00 | 4.43 |
| 03896 | 金山云 | 4,162,000.00 | 22,970,903.74 | 4.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 866,000.00 | 22,695,203.11 | 4.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 541,300.00 | 21,462,545.00 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,840.00 | 21,100,448.40 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 178,300.00 | 20,607,914.00 | 3.89 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 444,400.00 | 19,197,976.01 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 120,026.00 | 17,978,694.54 | 3.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 817,200.00 | 17,896,680.00 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.78 | 5.72 | 1.25 | 529,423,762.34 |
| 2024-09-30 | 94.47 | 4.79 | 0.39 | 605,452,614.12 |
| 2024-06-30 | 93.06 | 6.13 | 0.72 | 574,717,385.13 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 5.98 | 571,519,929.80 |
| 2023-12-31 | 91.56 | 0.30 | 8.42 | 589,177,496.93 |
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