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招商企业优选混合A

(011450)

净值:
0.5022
日增长率:
0.30%
累计净值:0.5022 2025-05-16
  • 净值走势
招商企业优选混合A(011450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.50220.30%
2025-05-150.5007-1.13%
2025-05-140.50640.64%
2025-05-130.5032-1.10%
2025-05-120.50881.25%
2025-05-090.5025-1.16%
2025-05-080.50840.08%
2025-05-070.5080-1.40%
基金全称 招商企业优选混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 付斌 王奇玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 9.4561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 6.62%
最近三月 -14.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.49%
最近两年 -10.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002920德赛西威246,186.0027,796,861.265.08
688017绿的谐波185,171.0026,250,106.894.80
01070TCL电子2,949,000.0025,499,758.534.66
09868小鹏汽车-W349,600.0025,422,563.804.65
01357美图公司4,630,500.0023,288,745.524.26
300433蓝思科技824,500.0020,884,585.003.82
03896金山云3,046,000.0020,660,410.323.78
01801信达生物452,500.0019,459,254.803.56
688041海光信息136,121.0019,233,897.303.51
06160百济神州120,200.0018,435,596.393.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业257,218,169.1547.00100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.455.600.66547,282,413.18
2024-12-3191.785.721.25529,423,762.34
2024-09-3094.474.790.39605,452,614.12
2024-06-3093.066.130.72574,717,385.13
2024-03-3194.52-5.98571,519,929.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-17-王奇玮1219-34.97
2021-04-20-付斌1491-49.78
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