基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江新能源产业混合发起A(011446) |
净值：
1.2113
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.2113 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 220,000.00 | 9,367,600.00 | 7.15 |
| 002906 | 华阳集团 | 240,000.00 | 7,802,400.00 | 5.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,566,600.00 | 5.78 |
| 300926 | 博俊科技 | 279,980.00 | 7,411,070.60 | 5.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 330,000.00 | 7,359,000.00 | 5.62 |
| 002600 | 领益智造 | 760,000.00 | 6,528,400.00 | 4.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,000.00 | 5,693,850.00 | 4.35 |
| 300207 | 欣旺达 | 270,000.00 | 5,416,200.00 | 4.14 |
| 002080 | 中材科技 | 270,000.00 | 5,265,000.00 | 4.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,000.00 | 4,680,000.00 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 19.90 | 130,976,626.56 |
| 2025-03-31 | 75.45 | - | 21.01 | 131,616,684.55 |
| 2024-12-31 | 73.20 | - | 26.39 | 131,334,534.21 |
| 2024-09-30 | 74.46 | - | 25.54 | 145,578,263.18 |
| 2024-06-30 | 83.98 | - | 17.51 | 140,555,257.97 |
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