基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信瑞裕混合A(011444) |
净值：
0.8282
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8282 | 2022-08-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 50,500.00 | 240,885.00 | 9.64 |
| 601939 | 建设银行 | 38,800.00 | 235,128.00 | 9.41 |
| 601658 | 邮储银行 | 43,300.00 | 233,387.00 | 9.34 |
| 601288 | 农业银行 | 75,500.00 | 228,010.00 | 9.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 18,263.00 | 114,874.27 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 67,520.00 | 2.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,800.00 | 64,458.00 | 2.58 |
| 000001 | 平安银行 | 4,200.00 | 62,916.00 | 2.52 |
| 01516 | 融创服务 | 6,000.00 | 24,475.54 | 0.98 |
| 301180 | 万祥科技 | 615.00 | 12,884.25 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,132,304.00 | 45.29 | 86.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,874.27 | 4.60 | 8.83 |
| 制造业 | 45,965.98 | 1.84 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,468.42 | 0.34 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 53.32 | - | 47.20 | 2,499,865.58 |
| 2022-03-31 | 68.73 | - | 32.20 | 2,607,257.70 |
| 2021-12-31 | 51.51 | - | 53.81 | 6,159,527.78 |
| 2021-09-30 | 93.83 | 0.30 | 6.04 | 178,777,218.17 |
| 2021-06-30 | 90.82 | - | 9.07 | 182,708,268.17 |
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