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创金合信鑫瑞混合A(011442)
创金合信鑫瑞混合A
(011442)
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累计净值：1.0861
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0861 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0863 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0860 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0868 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0873 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0867 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0874 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.0850 | 0.14% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.74%
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最近两年
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3.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,000.00 | 114,640.00 | 0.36 |
| 688239 | 航宇科技 | 3,000.00 | 111,900.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 108,050.00 | 0.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,000.00 | 108,000.00 | 0.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,000.00 | 106,420.00 | 0.33 |
| 600060 | 海信视像 | 5,000.00 | 99,700.00 | 0.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,000.00 | 89,220.00 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 3,000.00 | 88,530.00 | 0.28 |
| 002572 | 索菲亚 | 5,000.00 | 85,900.00 | 0.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,500.00 | 83,230.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,250.00 | 3.14 | 74.10 |
| 房地产业 | 152,800.00 | 0.48 | 11.33 |
| 建筑业 | 108,000.00 | 0.34 | 8.01 |
| 采矿业 | 88,530.00 | 0.28 | 6.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
| 2024-06-30 | 4.67 | 93.10 | 1.14 | 58,467,580.20 |
| 2024-03-31 | 4.49 | 77.78 | 7.87 | 55,754,288.66 |
| 2023-12-31 | 5.40 | 85.92 | 1.27 | 51,465,204.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 709 | 4.25 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1276 | 11.59 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.58 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.58 |
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