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红塔红土盛昌优选混合型A(011438)
红塔红土盛昌优选混合型A
(011438)
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累计净值：0.9132
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2023-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-24 | 0.8652 | 0.01% |
| 2023-03-17 | 0.8651 | 0.01% |
| 2023-03-10 | 0.8650 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 0.8650 | 0.01% |
| 2023-02-24 | 0.8649 | 0.07% |
| 2023-02-22 | 0.8643 | -0.50% |
| 2023-02-21 | 0.8686 | 0.65% |
| 2023-02-20 | 0.8630 | 0.71% |
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基金全称
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红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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梁钧 杨兴风
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002459 | 晶澳科技 | 15,103.00 | 907,539.27 | 5.22 |
| 603596 | 伯特利 | 10,900.00 | 869,820.00 | 5.00 |
| 688295 | 中复神鹰 | 20,000.00 | 863,400.00 | 4.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 20,000.00 | 845,200.00 | 4.86 |
| 688499 | 利元亨 | 5,366.00 | 844,501.08 | 4.85 |
| 603713 | 密尔克卫 | 7,200.00 | 839,952.00 | 4.83 |
| 688063 | 派能科技 | 2,600.00 | 820,690.00 | 4.72 |
| 603416 | 信捷电气 | 17,500.00 | 793,100.00 | 4.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,500.00 | 791,505.00 | 4.55 |
| 688598 | 金博股份 | 3,600.00 | 790,128.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,266,926.55 | 76.25 | 82.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,345,175.00 | 7.73 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,952.00 | 4.83 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,440.00 | 3.86 | 4.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 92.67 | 6.81 | 1.99 | 17,399,220.88 |
| 2022-09-30 | 93.85 | 3.31 | 3.47 | 24,496,841.59 |
| 2022-06-30 | 51.16 | 24.35 | 17.63 | 32,656,845.96 |
| 2022-03-31 | 79.05 | 5.15 | 4.57 | 55,341,415.11 |
| 2021-12-31 | 77.77 | 38.71 | 18.20 | 93,295,723.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | 2023-03-30 | 杨兴风 | 808 | -1.72 |
| 2022-06-13 | 2023-03-30 | 梁钧 | 1043 | -12.00 |
| 2021-02-05 | 2022-06-13 | 赵耀 | 493 | 3.01 |
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