基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
1.7346
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.7346 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,191,658.00 | 165,306,797.76 | 9.93 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,248,642.00 | 163,633,678.34 | 9.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,788,338.00 | 157,187,053.20 | 9.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,346,276.00 | 152,667,698.40 | 9.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,176,164.00 | 150,542,929.08 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 1,264,002.00 | 150,289,837.80 | 9.03 |
| 600309 | 万华化学 | 1,988,670.00 | 107,905,234.20 | 6.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,064,460.00 | 88,076,848.20 | 5.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,000.00 | 81,752,160.00 | 4.91 |
| 002064 | 华峰化学 | 10,202,900.00 | 67,441,169.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,173,178,751.61 | 70.49 | 75.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,862,573.08 | 11.47 | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,306,797.76 | 9.93 | 10.69 |
| 租赁和商务服务业 | 17,250,630.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.25 | 1,664,352,994.52 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.14 | 1,746,994,277.22 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.69 | 1,750,968,657.43 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 7.92 | 1,580,824,981.70 |
| 2024-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 1,385,279,322.55 |
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