基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
1.7541
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.7541 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 15,537,638.00 | 176,973,696.82 | 10.11 |
| 000858 | 五粮液 | 1,246,002.00 | 174,490,120.08 | 9.97 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12,457,264.00 | 170,664,516.80 | 9.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,078,818.00 | 170,005,736.04 | 9.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,805,017.00 | 166,964,072.50 | 9.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,197,576.00 | 149,936,515.20 | 8.56 |
| 600309 | 万华化学 | 1,988,670.00 | 141,891,604.50 | 8.10 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,057,200.00 | 90,447,896.00 | 5.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,916,060.00 | 84,626,056.60 | 4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,900.00 | 68,427,600.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,172,888,605.15 | 66.99 | 75.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,237,961.60 | 11.26 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,230,347.43 | 10.52 | 11.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.69 | 1,750,968,657.43 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 7.92 | 1,580,824,981.70 |
| 2024-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 1,385,279,322.55 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.63 | 1,662,973,030.03 |
| 2023-12-31 | 94.39 | - | 7.32 | 1,700,002,244.06 |
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