基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合C(011436) |
净值：
0.6139
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.6139 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 285,400.00 | 130,897,713.95 | 8.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,021,300.00 | 120,638,243.71 | 7.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,115,172.00 | 86,489,383.08 | 5.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,713,800.00 | 77,812,065.86 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 254,200.00 | 64,297,348.00 | 4.24 |
| 00388 | 香港交易所 | 196,000.00 | 62,365,589.66 | 4.11 |
| 02328 | 中国财险 | 3,964,000.00 | 52,603,450.97 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,200.00 | 50,264,200.00 | 3.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 614,700.00 | 44,700,371.76 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 891,700.00 | 38,601,693.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,755,666.86 | 32.83 | 68.88 |
| 金融业 | 104,379,107.90 | 6.88 | 14.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,853,420.34 | 4.94 | 10.36 |
| 采矿业 | 19,811,193.96 | 1.31 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,288,225.94 | 1.27 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,503,428.00 | 0.43 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | 4.62 | 3.41 | 1,516,205,950.26 |
| 2024-12-31 | 91.34 | 4.45 | 4.98 | 1,584,754,636.97 |
| 2024-09-30 | 88.20 | 3.68 | 8.04 | 1,914,103,061.65 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 15.00 | 1,924,637,910.15 |
| 2024-03-31 | 91.21 | 3.98 | 4.72 | 1,752,470,178.48 |
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