基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.7876
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7876 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00921 | 海信家电 | 637,000.00 | 15,342,694.73 | 5.65 |
| 603129 | 春风动力 | 69,700.00 | 13,042,961.00 | 4.80 |
| 02232 | 晶苑国际 | 2,335,000.00 | 12,390,146.29 | 4.56 |
| 01585 | 雅迪控股 | 875,337.00 | 12,197,587.38 | 4.49 |
| 01070 | TCL电子 | 1,240,204.00 | 10,723,941.18 | 3.95 |
| 600710 | 苏美达 | 800,100.00 | 8,193,024.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 198,000.00 | 8,096,220.00 | 2.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32,200.00 | 8,016,834.00 | 2.95 |
| 603983 | 丸美生物 | 210,700.00 | 7,553,595.00 | 2.78 |
| 09985 | 卫龙美味 | 496,200.00 | 6,969,363.50 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,949,998.27 | 34.22 | 66.45 |
| 批发和零售业 | 19,968,580.00 | 7.35 | 14.28 |
| 租赁和商务服务业 | 14,966,537.00 | 5.51 | 10.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,336,157.00 | 2.33 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,315,235.00 | 1.96 | 3.80 |
| 房地产业 | 185,000.00 | 0.07 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,208.00 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,894.92 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 7.57 | 271,637,621.83 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 9.11 | 216,897,360.87 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 8.69 | 217,719,014.46 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 14.16 | 261,436,893.71 |
| 2024-03-31 | 86.89 | - | 14.92 | 231,572,780.44 |
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