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宏利消费服务混合A

(011431)

净值:
0.7289
日增长率:
0.75%
累计净值:0.7289 2025-04-30
  • 净值走势
宏利消费服务混合A(011431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72890.75%
2025-04-290.72350.46%
2025-04-280.7202-0.69%
2025-04-250.7252-0.06%
2025-04-240.72560.50%
2025-04-230.72201.53%
2025-04-220.7111-0.01%
2025-04-210.71121.77%
基金全称 宏利消费服务混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周少博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.8469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 -2.15%
最近三月 4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 -7.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00921海信家电637,000.0015,342,694.735.65
603129春风动力69,700.0013,042,961.004.80
02232晶苑国际2,335,000.0012,390,146.294.56
01585雅迪控股875,337.0012,197,587.384.49
01070TCL电子1,240,204.0010,723,941.183.95
600710苏美达800,100.008,193,024.003.02
002475立讯精密198,000.008,096,220.002.98
605499东鹏饮料32,200.008,016,834.002.95
603983丸美生物210,700.007,553,595.002.78
09985卫龙美味496,200.006,969,363.502.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,949,998.2734.2266.45
批发和零售业19,968,580.007.3514.28
租赁和商务服务业14,966,537.005.5110.70
农、林、牧、渔业6,336,157.002.334.53
水利、环境和公共设施管理业5,315,235.001.963.80
房地产业185,000.000.070.13
信息传输、软件和信息技术服务业116,208.000.040.08
科学研究和技术服务业24,907.860.010.02
交通运输、仓储和邮政业10,894.92-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.78-7.57271,637,621.83
2024-12-3192.59-9.11216,897,360.87
2024-09-3089.29-8.69217,719,014.46
2024-06-3088.53-14.16261,436,893.71
2024-03-3186.89-14.92231,572,780.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-周少博1221-16.13
2021-03-162023-03-13吴华727-18.42
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