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广发估值优势混合C(011430)
广发估值优势混合C
(011430)
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累计净值：1.8701
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8701 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.8651 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 1.8571 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.8676 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 1.8620 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 1.8497 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.8442 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.8033 | 0.61% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-7.17%
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最近三月
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7.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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-6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,252.00 | 11,682,072.39 | 9.41 |
| 601318 | 中国平安 | 199,100.00 | 10,482,615.00 | 8.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 686,400.00 | 10,378,368.00 | 8.36 |
| 02601 | 中国太保 | 437,200.00 | 10,202,590.14 | 8.22 |
| 03690 | 美团-W | 64,150.00 | 9,011,809.19 | 7.26 |
| 000921 | 海信家电 | 291,900.00 | 8,435,910.00 | 6.79 |
| 01070 | TCL电子 | 1,414,000.00 | 8,314,820.56 | 6.70 |
| 00966 | 中国太平 | 656,600.00 | 7,065,399.98 | 5.69 |
| 603833 | 欧派家居 | 101,800.00 | 7,018,092.00 | 5.65 |
| 600031 | 三一重工 | 405,200.00 | 6,677,696.00 | 5.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,413,813.58 | 27.72 | 61.49 |
| 金融业 | 10,482,615.00 | 8.44 | 18.73 |
| 采矿业 | 10,378,368.00 | 8.36 | 18.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,423.00 | 0.56 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,605.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.36 | 4.01 | 5.87 | 124,161,046.82 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 2.54 | 4.90 | 162,872,497.94 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.64 | 6.82 | 158,072,613.62 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 1.98 | 5.57 | 148,828,511.48 |
| 2023-12-31 | 94.22 | 0.57 | 6.74 | 159,919,212.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 37 | -3.20 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 45 | -2.32 |
| 2021-01-28 | 2025-03-06 | 张东一 | 1498 | -33.47 |
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