基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.7272
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：0.7272 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 249,600.00 | 10,852,608.00 | 6.33 |
| 601398 | 工商银行 | 1,376,500.00 | 9,525,380.00 | 5.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 595,200.00 | 8,999,424.00 | 5.25 |
| 00998 | 中信银行 | 1,678,000.00 | 8,344,416.79 | 4.87 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,922,000.00 | 7,711,783.30 | 4.50 |
| 600027 | 华电国际 | 1,352,100.00 | 7,585,281.00 | 4.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 393,000.00 | 6,958,412.73 | 4.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 393,000.00 | 6,958,412.73 | 4.06 |
| 00991 | 大唐发电 | 4,520,000.00 | 6,027,409.15 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 1,111,100.00 | 5,933,274.00 | 3.46 |
| 601939 | 建设银行 | 660,400.00 | 5,804,916.00 | 3.39 |
| 600938 | 中国海油 | 186,800.00 | 5,512,468.00 | 3.22 |
| 01288 | 农业银行 | 892,000.00 | 3,659,302.62 | 2.14 |
| 00939 | 建设银行 | 585,000.00 | 3,510,432.43 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 33,876,238.00 | 19.77 | 51.14 |
| 金融业 | 24,637,490.00 | 14.38 | 37.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,585,281.00 | 4.43 | 11.45 |
| 制造业 | 140,469.28 | 0.08 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.55 | - | 36.50 | 171,389,552.83 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 17.49 | 201,441,896.84 |
| 2024-06-30 | 64.16 | - | 36.37 | 210,844,235.60 |
| 2024-03-31 | 62.42 | - | 36.15 | 204,133,875.37 |
| 2023-12-31 | 63.56 | - | 36.97 | 188,733,778.26 |
微信公众号
证券之星APP
