基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.7525
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.7525 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 336,800.00 | 12,916,280.00 | 7.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 687,300.00 | 12,453,876.00 | 7.57 |
| 601398 | 工商银行 | 1,376,500.00 | 9,484,085.00 | 5.77 |
| 00998 | 中信银行 | 1,521,000.00 | 8,548,072.78 | 5.20 |
| 601939 | 建设银行 | 847,500.00 | 7,483,425.00 | 4.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 393,000.00 | 6,716,688.96 | 4.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 258,800.00 | 6,682,216.00 | 4.06 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,922,000.00 | 6,552,517.50 | 3.98 |
| 600027 | 华电国际 | 1,036,800.00 | 5,961,600.00 | 3.62 |
| 601288 | 农业银行 | 1,111,100.00 | 5,755,498.00 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 186,800.00 | 4,851,196.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 38,170,916.00 | 23.20 | 48.55 |
| 金融业 | 34,347,124.00 | 20.88 | 43.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,961,600.00 | 3.62 | 7.58 |
| 制造业 | 149,139.36 | 0.09 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.74 | - | 34.43 | 164,507,925.87 |
| 2024-12-31 | 64.55 | - | 36.50 | 171,389,552.83 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 17.49 | 201,441,896.84 |
| 2024-06-30 | 64.16 | - | 36.37 | 210,844,235.60 |
| 2024-03-31 | 62.42 | - | 36.15 | 204,133,875.37 |
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