基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.7756
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7756 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,376,500.00 | 10,447,635.00 | 6.24 |
| 00998 | 中信银行 | 1,521,000.00 | 10,375,328.11 | 6.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 837,600.00 | 10,000,944.00 | 5.98 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,411,000.00 | 8,531,228.41 | 5.10 |
| 601939 | 建设银行 | 847,500.00 | 8,000,400.00 | 4.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 429,100.00 | 7,217,462.00 | 4.31 |
| 601088 | 中国神华 | 171,200.00 | 6,940,448.00 | 4.15 |
| 601857 | 中国石油 | 777,100.00 | 6,644,205.00 | 3.97 |
| 601288 | 农业银行 | 1,111,100.00 | 6,533,268.00 | 3.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 388,000.00 | 6,269,984.55 | 3.75 |
| 600938 | 中国海油 | 186,800.00 | 4,877,348.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,264,400.00 | 27.64 | 71.29 |
| 采矿业 | 18,462,001.00 | 11.03 | 28.45 |
| 制造业 | 171,304.00 | 0.10 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.31 | - | 36.64 | 167,367,865.60 |
| 2025-03-31 | 63.74 | - | 34.43 | 164,507,925.87 |
| 2024-12-31 | 64.55 | - | 36.50 | 171,389,552.83 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 17.49 | 201,441,896.84 |
| 2024-06-30 | 64.16 | - | 36.37 | 210,844,235.60 |
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