基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
0.8296
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8296 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 2,345,730.00 | 33,238,994.10 | 10.44 |
| 000333 | 美的集团 | 430,300.00 | 32,367,166.00 | 10.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,949,800.00 | 29,480,976.00 | 9.26 |
| 002415 | 海康威视 | 923,500.00 | 28,351,450.00 | 8.91 |
| 600309 | 万华化学 | 392,180.00 | 27,982,043.00 | 8.79 |
| 603730 | 岱美股份 | 2,118,280.00 | 19,043,337.20 | 5.98 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,537,200.00 | 17,600,940.00 | 5.53 |
| 002557 | 洽洽食品 | 542,700.00 | 15,765,435.00 | 4.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,188,200.00 | 15,383,046.00 | 4.83 |
| 002318 | 久立特材 | 520,800.00 | 12,191,928.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,944,077.61 | 76.95 | 81.16 |
| 采矿业 | 38,935,169.00 | 12.23 | 12.90 |
| 租赁和商务服务业 | 15,383,046.00 | 4.83 | 5.10 |
| 建筑业 | 2,507,725.00 | 0.79 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,068.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.49 | 318,331,829.15 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.56 | 381,082,710.20 |
| 2024-06-30 | 92.44 | - | 7.88 | 358,770,462.57 |
| 2024-03-31 | 92.52 | - | 7.71 | 377,750,283.73 |
| 2023-12-31 | 94.77 | - | 5.46 | 400,120,965.86 |
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