基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
1.3630
|
日增长率：
0.81%
|
累计净值：1.6200 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,579,843.00 | 246,066,755.16 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 947,448.00 | 239,647,497.12 | 8.36 |
| 000333 | 美的集团 | 2,525,060.00 | 198,217,210.00 | 6.91 |
| 000651 | 格力电器 | 4,349,592.00 | 197,732,452.32 | 6.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,951,500.00 | 127,770,435.00 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 339,600.00 | 127,316,040.00 | 4.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,576,900.00 | 126,272,076.00 | 4.40 |
| 600938 | 中国海油 | 3,452,692.00 | 89,666,411.24 | 3.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,831,900.00 | 86,300,809.00 | 3.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,252,248.00 | 64,427,032.88 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,291,857.02 | 55.92 | 64.56 |
| 采矿业 | 637,548,924.28 | 22.24 | 25.67 |
| 金融业 | 127,820,971.00 | 4.46 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,044,580.82 | 3.52 | 4.07 |
| 教育 | 7,615,792.00 | 0.27 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,992,372.00 | 0.21 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,802.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 3.45 | 16.54 | 2,904,312,155.33 |
| 2024-03-31 | 84.35 | - | 16.08 | 1,766,917,347.65 |
微信公众号
证券之星APP
