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汇添富外延增长股票C

(011424)

净值:
1.3060
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.5630 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富外延增长股票C(011424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3060-0.76%
2025-04-291.3160-0.23%
2025-04-281.3190-0.23%
2025-04-251.32200.23%
2025-04-241.31900.08%
2025-04-231.31800.08%
2025-04-221.31700.30%
2025-04-211.31301.31%
基金全称 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 2.3427亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -3.19%
最近三月 -2.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.82%
最近两年 9.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业13,579,843.00246,066,755.168.58
300750宁德时代947,448.00239,647,497.128.36
000333美的集团2,525,060.00198,217,210.006.91
000651格力电器4,349,592.00197,732,452.326.90
600036招商银行2,951,500.00127,770,435.004.46
002594比亚迪339,600.00127,316,040.004.44
601898中煤能源12,576,900.00126,272,076.004.40
600938中国海油3,452,692.0089,666,411.243.13
300014亿纬锂能1,831,900.0086,300,809.003.01
601225陕西煤业3,252,248.0064,427,032.882.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,603,291,857.0255.9264.56
采矿业637,548,924.2822.2425.67
金融业127,820,971.004.465.15
交通运输、仓储和邮政业101,044,580.823.524.07
教育7,615,792.000.270.31
水利、环境和公共设施管理业5,992,372.000.210.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业116,802.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.613.707.762,867,273,339.60
2024-12-3185.762.9111.733,474,947,671.94
2024-09-3085.092.5915.963,884,367,993.68
2024-06-3080.193.4516.542,904,312,155.33
2024-03-3184.35-16.081,766,917,347.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-蔡志文1561-18.30
2021-01-252022-11-04王栩648-23.61
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