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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C

(011422)

净值:
1.0592
日增长率:
1.42%
累计净值:1.0592 2025-04-29
  • 净值走势
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05921.42%
2025-04-281.0444-0.12%
2025-04-251.04570.14%
2025-04-241.04421.37%
2025-04-231.03010.00%
2025-04-221.00551.63%
2025-04-210.98940.16%
2025-04-180.9878-0.18%
基金全称 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.6753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.83%
最近一月 -2.97%
最近三月 -3.74%
最近六月 0.00%
最近一年 12.51%
最近两年 44.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
PDD拼多多113,693.0096,586,747.817.00
BABA阿里巴巴96,533.0091,626,554.476.64
FUTU富途控股113,474.0083,368,073.496.04
000333美的集团887,655.0069,680,917.505.05
600031三一重工3,422,600.0065,268,982.004.73
BEKE贝壳449,161.0064,773,524.884.70
03690美团-W425,400.0061,162,699.214.43
METAMeta Platforms Inc-A14,086.0058,276,984.484.22
NVDA英伟达71,016.0055,248,553.014.00
TCOM携程88,198.0040,252,681.342.92
02423贝壳-W497,400.0024,327,829.031.76
09988阿里巴巴-W183,500.0021,675,431.041.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品419,208,348.1730.3936.90
信息技术212,464,221.3015.4018.70
工业174,058,165.1412.6215.32
房地产89,101,353.916.467.84
金融84,399,344.606.127.43
通讯业务72,745,402.155.276.40
原材料48,004,993.203.484.23
医疗保健35,884,664.982.603.16
能源51,554.200.000.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3150.75-15.311,379,529,914.50
2024-12-3153.43-19.541,812,910,310.49
2024-09-3066.25-16.702,008,875,080.02
2024-06-3072.57-10.882,151,899,075.15
2024-03-3170.11-16.063,079,641,640.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-03-李耀柱15225.92
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