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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A

(011421)

净值:
0.1579
日增长率:
0.08%
累计净值:0.1579 2025-05-20
  • 净值走势
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.15790.08%
2025-05-190.15780.74%
2025-05-160.15660.09%
2025-05-150.1564-2.42%
2025-05-140.16030.26%
2025-05-130.1598-0.54%
2025-05-120.16054.52%
2025-05-090.1535-0.75%
基金全称 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.87亿元 份额规模 9.7995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.53%
最近一月 12.91%
最近三月 -8.59%
最近六月 0.00%
最近一年 11.37%
最近两年 48.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
PDD拼多多113,693.0096,586,747.817.00
BABA阿里巴巴96,533.0091,626,554.476.64
FUTU富途控股113,474.0083,368,073.496.04
000333美的集团887,655.0069,680,917.505.05
600031三一重工3,422,600.0065,268,982.004.73
BEKE贝壳449,161.0064,773,524.884.70
03690美团-W425,400.0061,162,699.214.43
METAMeta Platforms Inc-A14,086.0058,276,984.484.22
NVDA英伟达71,016.0055,248,553.014.00
TCOM携程88,198.0040,252,681.342.92
02423贝壳-W497,400.0024,327,829.031.76
09988阿里巴巴-W183,500.0021,675,431.041.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品419,208,348.1730.3936.90
信息技术212,464,221.3015.4018.70
工业174,058,165.1412.6215.32
房地产89,101,353.916.467.84
金融84,399,344.606.127.43
通讯业务72,745,402.155.276.40
原材料48,004,993.203.484.23
医疗保健35,884,664.982.603.16
能源51,554.200.000.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3150.75-15.311,379,529,914.50
2024-12-3153.43-19.541,812,910,310.49
2024-09-3066.25-16.702,008,875,080.02
2024-06-3072.57-10.882,151,899,075.15
2024-03-3170.11-16.063,079,641,640.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-03-李耀柱154213.86
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