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汇添富消费精选两年持有股票C

(011419)

净值:
0.6082
日增长率:
0.40%
累计净值:0.6082 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富消费精选两年持有股票C(011419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60820.40%
2025-04-290.60580.12%
2025-04-280.60511.10%
2025-04-250.5985-0.56%
2025-04-240.60190.08%
2025-04-230.60141.13%
2025-04-220.59471.28%
2025-04-210.58720.38%
基金全称 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡昕炜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 4.1687亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.13%
最近一月 0.45%
最近三月 11.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.11%
最近两年 -19.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团4,100,000.00321,850,000.009.69
00700腾讯控股690,000.00316,466,091.909.53
09988阿里巴巴-W2,000,000.00236,244,480.007.11
09992泡泡玛特1,500,000.00216,634,342.506.52
000568泸州老窖1,600,193.00207,577,035.966.25
00168青岛啤酒股份3,800,000.00196,378,224.005.91
01810小米集团-W3,700,000.00167,991,973.205.06
002311海大集团2,700,091.00134,869,545.454.06
600519贵州茅台80,019.00124,909,659.003.76
00291华润啤酒4,300,000.00111,505,548.903.36
600600青岛啤酒400,021.0030,505,601.460.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,516,556,077.0645.6796.09
教育52,228,000.001.573.31
信息传输、软件和信息技术服务业6,597,000.000.200.42
批发和零售业2,836,000.000.090.18
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.342.183.993,320,759,698.59
2024-12-3188.281.7210.613,211,739,879.70
2024-09-3084.061.4213.963,766,646,515.17
2024-06-3088.241.5510.333,453,442,576.48
2024-03-3187.841.3411.093,914,985,944.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-胡昕炜1452-39.18
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