基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
净值：
0.6264
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.6264 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,100,000.00 | 321,850,000.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 690,000.00 | 316,466,091.90 | 9.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000,000.00 | 236,244,480.00 | 7.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,500,000.00 | 216,634,342.50 | 6.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,600,193.00 | 207,577,035.96 | 6.25 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,800,000.00 | 196,378,224.00 | 5.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,700,000.00 | 167,991,973.20 | 5.06 |
| 002311 | 海大集团 | 2,700,091.00 | 134,869,545.45 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,019.00 | 124,909,659.00 | 3.76 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,300,000.00 | 111,505,548.90 | 3.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 400,021.00 | 30,505,601.46 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,516,556,077.06 | 45.67 | 96.09 |
| 教育 | 52,228,000.00 | 1.57 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,597,000.00 | 0.20 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,836,000.00 | 0.09 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.34 | 2.18 | 3.99 | 3,320,759,698.59 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 1.72 | 10.61 | 3,211,739,879.70 |
| 2024-09-30 | 84.06 | 1.42 | 13.96 | 3,766,646,515.17 |
| 2024-06-30 | 88.24 | 1.55 | 10.33 | 3,453,442,576.48 |
| 2024-03-31 | 87.84 | 1.34 | 11.09 | 3,914,985,944.65 |
微信公众号
证券之星APP
