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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) |
净值：
0.6518
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.6518 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 710,000.00 | 325,684,703.50 | 9.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,300,000.00 | 316,063,631.00 | 9.46 |
| 000333 | 美的集团 | 4,230,000.00 | 305,406,000.00 | 9.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,200,000.00 | 174,948,488.00 | 5.24 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,600,000.00 | 168,254,775.00 | 5.04 |
| 002311 | 海大集团 | 2,700,091.00 | 158,198,331.69 | 4.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 349,960.00 | 109,904,938.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 100,888,000.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,019.00 | 98,693,180.88 | 2.96 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,300,000.00 | 98,034,625.00 | 2.94 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 400,021.00 | 27,785,458.66 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,398,763,523.28 | 41.89 | 93.24 |
| 教育 | 52,525,000.00 | 1.57 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,619,225.60 | 1.07 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 8,272,000.00 | 0.25 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 4,905,000.00 | 0.15 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.21 | 2.48 | 6.96 | 3,339,402,625.75 |
| 2025-03-31 | 93.34 | 2.18 | 3.99 | 3,320,759,698.59 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 1.72 | 10.61 | 3,211,739,879.70 |
| 2024-09-30 | 84.06 | 1.42 | 13.96 | 3,766,646,515.17 |
| 2024-06-30 | 88.24 | 1.55 | 10.33 | 3,453,442,576.48 |
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