恒越嘉鑫债券A
(011416)
|
|
|
累计净值：1.1237
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1237 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1235 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1241 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.1285 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.1313 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.1275 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.1252 | 0.67% |
| 2025-04-09 | 1.1177 | 0.57% |
|
基金全称
|
恒越嘉鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
周慕华 吴胤希
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1914亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
-2.18%
|
|
最近三月
|
0.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.31%
|
|
最近两年
|
9.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 18,000.00 | 921,600.00 | 1.16 |
| 600363 | 联创光电 | 15,000.00 | 718,200.00 | 0.90 |
| 600481 | 双良节能 | 130,000.00 | 715,000.00 | 0.90 |
| 300059 | 东方财富 | 22,800.00 | 588,696.00 | 0.74 |
| 600761 | 安徽合力 | 32,700.00 | 577,155.00 | 0.73 |
| 601088 | 中国神华 | 12,900.00 | 560,892.00 | 0.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 46,000.00 | 560,280.00 | 0.70 |
| 601918 | 新集能源 | 78,000.00 | 560,040.00 | 0.70 |
| 600508 | 上海能源 | 41,400.00 | 547,722.00 | 0.69 |
| 002128 | 电投能源 | 27,600.00 | 540,408.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,573,939.67 | 10.78 | 62.11 |
| 采矿业 | 2,769,342.00 | 3.48 | 20.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,670.00 | 1.54 | 8.85 |
| 金融业 | 627,076.00 | 0.79 | 4.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,650.00 | 0.31 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,350.00 | 0.22 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 151,050.00 | 0.19 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,231.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.36 | 85.89 | 1.13 | 79,532,028.86 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 89.47 | 1.81 | 41,204,833.34 |
| 2024-06-30 | - | 107.35 | 6.70 | 56,203,160.96 |
| 2024-03-31 | - | 85.56 | 1.09 | 122,253,359.26 |
| 2023-12-31 | - | 80.57 | 1.13 | 120,977,729.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 405 | 9.93 |
| 2023-09-22 | - | 周慕华 | 578 | 12.11 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | 0.20 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 2.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
