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鹏华宁华一年持有期混合C

(011415)

净值:
1.0188
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0188 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华宁华一年持有期混合C(011415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.01880.25%
2025-05-151.0163-0.27%
2025-05-141.01910.11%
2025-05-131.01800.09%
2025-05-121.01710.07%
2025-05-091.0164-0.08%
2025-05-081.01720.12%
2025-05-071.01600.06%
基金全称 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 1.23%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 -1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603337杰克股份51,700.001,677,665.001.07
605098行动教育34,900.001,437,182.000.92
002353杰瑞股份38,100.001,381,506.000.88
603061金海通16,500.001,339,635.000.85
002998优彩资源198,800.001,302,140.000.83
605166聚合顺97,300.001,272,684.000.81
603668天马科技104,000.001,269,840.000.81
600761安徽合力66,100.001,268,459.000.81
688557兰剑智能50,000.001,178,000.000.75
300596利安隆37,000.001,126,650.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,443,628.2510.4885.86
教育1,437,182.000.927.50
水利、环境和公共设施管理业789,700.000.504.12
交通运输、仓储和邮政业480,565.000.312.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.4879.083.44156,959,526.09
2024-12-3111.6675.882.00177,926,807.72
2024-09-3011.1394.2512.59209,753,118.62
2024-06-3011.94103.265.70235,803,926.89
2024-03-3116.04101.946.81258,090,300.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-罗政5003.22
2024-01-042025-03-28杨雅洁4493.34
2021-03-092024-01-04汪坤1031-1.30
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