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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
鹏华宁华一年持有期混合A
(011414)
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累计净值：1.0220
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0220 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.0228 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0226 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 1.0246 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0250 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0242 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0225 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.0189 | 0.24% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.7083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.64%
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最近两年
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-2.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 56,700.00 | 1,729,350.00 | 0.97 |
| 603337 | 杰克股份 | 51,700.00 | 1,574,782.00 | 0.89 |
| 605166 | 聚合顺 | 123,700.00 | 1,480,689.00 | 0.83 |
| 002203 | 海亮股份 | 136,400.00 | 1,466,300.00 | 0.82 |
| 603878 | 武进不锈 | 235,400.00 | 1,346,488.00 | 0.76 |
| 603668 | 天马科技 | 104,000.00 | 1,324,960.00 | 0.74 |
| 603197 | 保隆科技 | 33,900.00 | 1,279,725.00 | 0.72 |
| 002998 | 优彩资源 | 198,800.00 | 1,256,416.00 | 0.71 |
| 603061 | 金海通 | 16,500.00 | 1,189,320.00 | 0.67 |
| 600022 | 山东钢铁 | 692,200.00 | 1,003,690.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,078,508.42 | 9.60 | 84.03 |
| 教育 | 877,476.00 | 0.49 | 4.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 837,000.00 | 0.47 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,718.00 | 0.30 | 2.61 |
| 房地产业 | 507,990.00 | 0.29 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 494,470.00 | 0.28 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.66 | 75.88 | 2.00 | 177,926,807.72 |
| 2024-09-30 | 11.13 | 94.25 | 12.59 | 209,753,118.62 |
| 2024-06-30 | 11.94 | 103.26 | 5.70 | 235,803,926.89 |
| 2024-03-31 | 16.04 | 101.94 | 6.81 | 258,090,300.36 |
| 2023-12-31 | 14.15 | 80.31 | 7.63 | 293,276,149.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 罗政 | 472 | 2.38 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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