基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化进取C(011411) |
净值：
0.8627
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8627 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 175,100.00 | 2,887,399.00 | 0.63 |
| 601555 | 东吴证券 | 341,200.00 | 2,661,360.00 | 0.58 |
| 002056 | 横店东磁 | 150,400.00 | 2,304,128.00 | 0.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 97,700.00 | 2,237,330.00 | 0.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 99,400.00 | 2,202,704.00 | 0.48 |
| 002281 | 光迅科技 | 44,800.00 | 2,052,736.00 | 0.45 |
| 002557 | 洽洽食品 | 78,200.00 | 2,030,072.00 | 0.45 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 114,100.00 | 2,024,134.00 | 0.44 |
| 300001 | 特锐德 | 83,500.00 | 2,023,205.00 | 0.44 |
| 002368 | 太极股份 | 81,100.00 | 2,014,524.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,345,544.30 | 55.38 | 61.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,577,276.00 | 9.56 | 10.64 |
| 金融业 | 33,374,671.00 | 7.32 | 8.15 |
| 采矿业 | 14,437,047.00 | 3.17 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,988,250.00 | 2.63 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 11,942,162.00 | 2.62 | 2.92 |
| 建筑业 | 11,905,582.00 | 2.61 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,432,733.00 | 1.63 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 5,906,168.00 | 1.30 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,889,060.00 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 3,475,507.00 | 0.76 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,467,215.00 | 0.54 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,608.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,236,782.00 | 0.27 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,216,069.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 1,093,297.00 | 0.24 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 948,800.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 844,900.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.38 | 455,679,852.55 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 20.74 | 476,972,914.92 |
| 2024-09-30 | 71.71 | - | 28.52 | 499,697,351.95 |
| 2024-06-30 | 80.13 | - | 20.06 | 472,234,153.33 |
| 2024-03-31 | 80.26 | - | 20.06 | 500,107,679.53 |
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