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中信建投量化进取A

(011410)

净值:
0.8771
日增长率:
0.31%
累计净值:0.8771 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投量化进取A(011410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87710.31%
2025-04-290.87440.21%
2025-04-280.8726-0.68%
2025-04-250.87860.46%
2025-04-240.8746-0.43%
2025-04-230.87840.68%
2025-04-220.8725-0.09%
2025-04-210.87331.48%
基金全称 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 王鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.59亿元 份额规模 3.9723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -2.91%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 6.87%
最近两年 -5.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688772珠海冠宇175,100.002,887,399.000.63
601555东吴证券341,200.002,661,360.000.58
002056横店东磁150,400.002,304,128.000.51
002273水晶光电97,700.002,237,330.000.49
300207欣旺达99,400.002,202,704.000.48
002281光迅科技44,800.002,052,736.000.45
002557洽洽食品78,200.002,030,072.000.45
601966玲珑轮胎114,100.002,024,134.000.44
300001特锐德83,500.002,023,205.000.44
002368太极股份81,100.002,014,524.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业252,345,544.3055.3861.61
信息传输、软件和信息技术服务业43,577,276.009.5610.64
金融业33,374,671.007.328.15
采矿业14,437,047.003.173.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,988,250.002.632.93
批发和零售业11,942,162.002.622.92
建筑业11,905,582.002.612.91
交通运输、仓储和邮政业7,432,733.001.631.81
租赁和商务服务业5,906,168.001.301.44
科学研究和技术服务业3,889,060.000.850.95
房地产业3,475,507.000.760.85
文化、体育和娱乐业2,467,215.000.540.60
农、林、牧、渔业1,487,608.000.330.36
水利、环境和公共设施管理业1,236,782.000.270.30
卫生和社会工作1,216,069.000.270.30
教育1,093,297.000.240.27
住宿和餐饮业948,800.000.210.23
综合844,900.000.190.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.88-10.38455,679,852.55
2024-12-3179.62-20.74476,972,914.92
2024-09-3071.71-28.52499,697,351.95
2024-06-3080.13-20.06472,234,153.33
2024-03-3180.26-20.06500,107,679.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-09-王鹏1519-12.29
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