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银华稳健增长一年持有期混合

(011405)

净值:
0.7064
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.7064 2025-04-30
  • 净值走势
银华稳健增长一年持有期混合(011405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7064-0.08%
2025-04-290.7070-0.03%
2025-04-280.7072-0.24%
2025-04-250.70890.06%
2025-04-240.7085-0.10%
2025-04-230.70920.17%
2025-04-220.70800.30%
2025-04-210.70590.60%
基金全称 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 贲兴振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 14.1739亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.28%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 7.10%
最近两年 -7.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代155,102.0039,231,499.883.83
600519贵州茅台20,700.0032,312,700.003.15
000333美的集团376,400.0029,547,400.002.88
601398工商银行3,039,800.0020,944,222.002.04
601939建设银行2,336,000.0020,626,880.002.01
00700腾讯控股42,500.0019,492,476.681.90
000651格力电器370,800.0016,856,568.001.65
000568泸州老窖107,287.0013,917,269.641.36
002594比亚迪36,000.0013,496,400.001.32
601000唐山港2,782,108.0013,048,086.521.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业516,000,283.7350.3665.47
金融业103,317,568.2410.0813.11
采矿业49,140,655.004.806.23
交通运输、仓储和邮政业17,578,411.241.722.23
租赁和商务服务业17,441,465.001.702.21
农、林、牧、渔业14,297,394.901.401.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,196,751.441.191.55
建筑业11,374,851.561.111.44
信息传输、软件和信息技术服务业9,878,210.360.961.25
房地产业9,821,091.000.961.25
水利、环境和公共设施管理业9,793,407.600.961.24
批发和零售业8,143,944.000.791.03
文化、体育和娱乐业5,113,534.000.500.65
卫生和社会工作1,600,240.000.160.20
教育1,362,676.000.130.17
科学研究和技术服务业1,131,082.860.110.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.545.324.231,024,630,777.09
2024-12-3180.355.383.011,029,538,682.48
2024-09-3086.085.8013.171,087,367,569.44
2024-06-3080.36-6.751,023,239,689.03
2024-03-3181.190.036.441,067,239,253.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-03-贲兴振1549-29.36
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