基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.7206
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7206 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 155,102.00 | 39,231,499.88 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,700.00 | 32,312,700.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 376,400.00 | 29,547,400.00 | 2.88 |
| 601398 | 工商银行 | 3,039,800.00 | 20,944,222.00 | 2.04 |
| 601939 | 建设银行 | 2,336,000.00 | 20,626,880.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,500.00 | 19,492,476.68 | 1.90 |
| 000651 | 格力电器 | 370,800.00 | 16,856,568.00 | 1.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 107,287.00 | 13,917,269.64 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,000.00 | 13,496,400.00 | 1.32 |
| 601000 | 唐山港 | 2,782,108.00 | 13,048,086.52 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,000,283.73 | 50.36 | 65.47 |
| 金融业 | 103,317,568.24 | 10.08 | 13.11 |
| 采矿业 | 49,140,655.00 | 4.80 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,578,411.24 | 1.72 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 17,441,465.00 | 1.70 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,297,394.90 | 1.40 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,196,751.44 | 1.19 | 1.55 |
| 建筑业 | 11,374,851.56 | 1.11 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,878,210.36 | 0.96 | 1.25 |
| 房地产业 | 9,821,091.00 | 0.96 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,793,407.60 | 0.96 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 8,143,944.00 | 0.79 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,113,534.00 | 0.50 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,600,240.00 | 0.16 | 0.20 |
| 教育 | 1,362,676.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,082.86 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.54 | 5.32 | 4.23 | 1,024,630,777.09 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.38 | 3.01 | 1,029,538,682.48 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 5.80 | 13.17 | 1,087,367,569.44 |
| 2024-06-30 | 80.36 | - | 6.75 | 1,023,239,689.03 |
| 2024-03-31 | 81.19 | 0.03 | 6.44 | 1,067,239,253.35 |
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