基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合A(011403) |
净值：
1.0945
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0945 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 2,350,186.00 | 41,762,805.22 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 360,000.00 | 35,323,200.00 | 6.98 |
| 002727 | 一心堂 | 2,200,000.00 | 27,984,000.00 | 5.53 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,250,000.00 | 22,287,500.00 | 4.40 |
| 02273 | 固生堂 | 714,400.00 | 21,294,412.99 | 4.21 |
| 605266 | 健之佳 | 1,000,000.00 | 21,020,000.00 | 4.15 |
| 00867 | 康哲药业 | 2,545,000.00 | 17,497,087.51 | 3.46 |
| 688426 | 康为世纪 | 818,380.00 | 15,688,344.60 | 3.10 |
| 301331 | 恩威医药 | 600,072.00 | 15,211,825.20 | 3.00 |
| 300633 | 开立医疗 | 500,000.00 | 14,555,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,494,242.12 | 48.69 | 72.69 |
| 批发和零售业 | 55,758,500.00 | 11.01 | 16.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,204,905.94 | 3.99 | 5.96 |
| 卫生和社会工作 | 16,442,560.24 | 3.25 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,704.28 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.37 | 506,293,671.59 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.23 | 477,474,193.48 |
| 2024-09-30 | 89.11 | - | 8.13 | 548,835,595.40 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 6.55 | 627,335,528.66 |
| 2024-03-31 | 94.31 | - | 5.48 | 1,132,183,305.18 |
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