基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合C(011402) |
净值：
0.5420
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.5420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,241,167.00 | 132,109,966.92 | 6.00 |
| 002472 | 双环传动 | 3,747,336.00 | 114,743,428.32 | 5.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,142,650.00 | 104,989,850.00 | 4.77 |
| 002050 | 三花智控 | 3,961,479.00 | 93,134,371.29 | 4.23 |
| 688111 | 金山办公 | 319,428.00 | 91,480,984.92 | 4.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,256,597.00 | 87,270,661.65 | 3.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,885,872.00 | 86,561,524.80 | 3.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,296,200.00 | 73,359,870.16 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 263,960.00 | 70,213,360.00 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 715,159.00 | 67,668,344.58 | 3.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 585,000.00 | 17,227,122.12 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,476,760,923.96 | 67.03 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,475,051.72 | 7.56 | 9.60 |
| 金融业 | 34,264,010.00 | 1.56 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,841,338.80 | 0.76 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 16,444,827.60 | 0.75 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,501,851.00 | 0.61 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,449,260.00 | 0.43 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 9.91 | 2,203,126,536.10 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 11.72 | 2,313,881,025.93 |
| 2024-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 2,103,385,709.04 |
| 2024-03-31 | 88.95 | - | 11.31 | 2,155,776,037.84 |
| 2023-12-31 | 90.84 | - | 9.37 | 2,383,878,105.46 |
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