基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合C(011400) |
净值：
0.6573
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.6573 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,218,600.00 | 230,636,778.59 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 475,300.00 | 218,025,267.01 | 6.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,113,000.00 | 208,427,175.65 | 5.76 |
| 002371 | 北方华创 | 467,800.00 | 206,865,838.00 | 5.72 |
| 300502 | 新易盛 | 1,353,520.00 | 171,924,110.40 | 4.75 |
| 601138 | 工业富联 | 7,558,100.00 | 161,592,178.00 | 4.47 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,051,700.00 | 129,757,165.97 | 3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,025,200.00 | 129,718,556.00 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 884,900.00 | 129,071,514.00 | 3.57 |
| 600941 | 中国移动 | 908,535.00 | 102,255,614.25 | 2.83 |
| 00941 | 中国移动 | 399,500.00 | 31,732,622.58 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,761,248,789.84 | 48.68 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,587,902.19 | 7.12 | 11.85 |
| 金融业 | 117,749,213.00 | 3.25 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 36,540,675.60 | 1.01 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.87 | 3,618,267,299.72 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.95 | 3,675,725,974.39 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 11.15 | 3,268,389,725.68 |
| 2024-09-30 | 86.69 | 1.58 | 11.83 | 3,197,306,960.84 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 1.70 | 9.06 | 2,954,210,040.55 |
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