基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合A(011399) |
净值：
0.5764
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.5764 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 678,800.00 | 311,329,250.99 | 8.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,259,800.00 | 284,215,176.71 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,385,800.00 | 281,816,040.19 | 7.67 |
| 002371 | 北方华创 | 622,000.00 | 258,752,000.00 | 7.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,764,000.00 | 245,214,756.73 | 6.67 |
| 600941 | 中国移动 | 1,546,200.00 | 166,000,032.00 | 4.52 |
| 300033 | 同花顺 | 453,800.00 | 129,605,280.00 | 3.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,939,200.00 | 127,684,530.63 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,851,781.00 | 116,609,325.09 | 3.17 |
| 002916 | 深南电路 | 892,300.00 | 112,483,338.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,142,318,177.70 | 31.08 | 63.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529,390,426.34 | 14.40 | 29.39 |
| 金融业 | 129,605,280.00 | 3.53 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.95 | 3,675,725,974.39 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 11.15 | 3,268,389,725.68 |
| 2024-09-30 | 86.69 | 1.58 | 11.83 | 3,197,306,960.84 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 1.70 | 9.06 | 2,954,210,040.55 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 9.07 | 2,963,797,437.85 |
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